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监督银行中国工商银行

                                                           

万家基金

2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准,天同证券有限责任公司、张裕(000869)、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。 股东名称 持股比例 持股金额(万元) 天同证券 60% 6000 上海久事公司 20% 2000 湖南湘泉集团有限公司 20% 20002009年08月26日公告,经万家基金管理有限公司。股东会审议通过和中国证监会批准,本公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让本公司11%的股权。本次股权转让完成后,本公司的股东及持股比例变更为: 齐鲁证券有限公司49%; 上海久事公司20%; 深圳市中航投资管理有限公司20%; 山东省国有资产投资控股有限公司11%。 该股权变更事项的工商登记手续现已办理完毕。 2006年2月,天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司,公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。 2007年12月,经本公司股东一致同意,并经中国证监会批准(证监基金字[2007]143号文),由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权;深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。 上述股权变更的工商登记手续现已办理完毕。变更后本公司的的股东及持股比例为:齐鲁证券有限公司60%;上海久事公司20%;深圳市中航投资管理有限公司20%。 自2019年09月20起变更后本公司的的股东及持股比例为:中泰证券股份有限公司49%,新疆国际实业股份有限公司40%,齐河众鑫投资有限公司11%。
公司名称 万家基金管理有限公司 法人代表 方一天 成立日期 2002-08-23 注册资本 3.0亿
客服邮箱 Callcenter@ttasset.com 传真号码 021-38909627 邮政编码 200122
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

客服热线

400-888-0800,95538-6

公司网址

www.wjasset.com

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基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-05-08 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
004080 万家鑫丰纯债C 暂无 1.0265 1.2608 0.00% 周慧 2017-01-18 0.0%
014494 万家鑫丰纯债E 暂无 1.0295 1.1010 0.00% 周慧 2021-12-13 0.0%
004079 万家鑫丰纯债A 暂无 1.0294 1.2738 0.01% 周慧 2017-01-18 0.8%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 暂无 0.9545 0.9545 -1.15% 杨坤 2023-06-08 0.0%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 暂无 0.9563 0.9563 -1.14% 杨坤 2023-06-08 1.0%
018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 暂无 0.8762 0.8762 -2.06% 杨坤 2023-06-08 0.0%
018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 暂无 0.9082 0.9082 -2.06% 杨坤 2023-06-08 1.0%
015797 万家新能源主题混合发起式C 暂无 0.7882 0.7882 -1.25% 刘林峰 2022-05-31 0.0%
015796 万家新能源主题混合发起式A 暂无 0.7957 0.7957 -1.24% 刘林峰 2022-05-31 1.5%
012436 万家招瑞回报一年持有混合C 暂无 0.9724 0.9724 0.03% 苏谋东 张永强 2021-08-17 0.0%
012435 万家招瑞回报一年持有混合A 暂无 0.9830 0.9830 0.03% 苏谋东 张永强 2021-08-17 0.8%
016954 万家和谐增长混合C 暂无 1.5333 1.5333 -0.74% 莫海波 2022-11-04 0.0%
519181 万家和谐增长混合A 推荐 1.5406 3.4846 -0.75% 莫海波 2006-11-30 1.5% 0.15%
519182 万家和谐增长混合A 暂无 1.5406 3.4846 -0.75% 莫海波 2006-11-30 --%
017344 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 暂无 0.9859 0.9859 1.04% 徐朝贞 王宝娟 2022-11-16 1.2%
008553 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A 暂无 0.9807 0.9807 1.03% 徐朝贞 王宝娟 2020-06-24 1.2%
519197 万家颐达A 关注 0.9460 1.1020 -0.14% 乔亮 2016-06-02 1.5% 0.15%
019077 万家颐达C 暂无 0.9429 0.9429 -0.13% 乔亮 2023-08-17 0.0%
016620 万家颐和C 暂无 1.4697 1.4697 -0.72% 章恒 2022-09-15 0.0%
519198 万家颐和A 观望 1.4815 1.9815 -0.72% 章恒 2016-06-23 1.5% 0.15%
015566 万家精选C 暂无 1.9076 2.0338 2.30% 黄海 2022-04-25 0.0%
519185 万家精选A 回避 1.9293 3.3036 2.31% 黄海 2009-05-18 1.5% 0.15%
016600 万家品质生活C 暂无 2.3981 2.3981 -0.75% 莫海波 2022-09-15 0.0%
003751 万家瑞隆A 推荐 1.7587 1.7587 1.03% 刘洋 2016-11-30 1.5%
015384 万家瑞隆C 暂无 1.7402 1.7402 1.03% 刘洋 2022-03-17 0.0%
519195 万家品质生活A 推荐 2.4174 2.8354 -0.75% 莫海波 2015-08-06 1.5% 0.15%
004641 万家量化睿选A 回避 1.1242 1.1242 -0.27% 乔亮 2017-08-04 1.5% 0.15%
016556 万家量化睿选C 暂无 1.1128 1.1128 -0.29% 乔亮 2022-08-25 0.0%
001518 万家瑞兴A 回避 1.0497 1.6897 -0.05% 刘宏达 2015-07-23 1.5% 0.15%
015390 万家瑞兴C 暂无 1.0385 1.0385 -0.05% 刘宏达 2022-03-17 0.0%
519212 万家宏观择时多策略A 回避 2.7221 2.7221 2.49% 黄海 2017-03-30 1.5% 0.15%
017787 万家宏观择时多策略C 暂无 2.7053 2.7053 2.49% 黄海 2023-01-17 0.0%
016166 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A 暂无 0.8395 0.8395 -0.65% 章恒 2022-08-30 1.5%
016167 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C 暂无 0.8324 0.8324 -0.66% 章恒 2022-08-30 0.0%
013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 暂无 0.9962 0.9962 0.58% 徐朝贞 2022-05-10 1.0%
018356 万家欣优混合C 暂无 0.9745 0.9745 -0.66% 高源 2023-06-20 0.0%
018350 万家欣优混合A 暂无 0.9789 0.9789 -0.66% 高源 2023-06-20 1.5%
006294 万家稳健养老(FOF)A 暂无 1.1835 1.1835 0.44% 徐朝贞 2018-12-13 0.8%
017343 万家稳健养老(FOF)Y 暂无 1.1958 1.1958 0.45% 徐朝贞 2022-11-16 0.8%
016414 万家鑫耀纯债债券A 暂无 1.0328 1.0531 -0.01% 段博卿 2022-09-16 0.8%
016415 万家鑫耀纯债债券C 暂无 1.0374 1.0577 -0.02% 段博卿 2022-09-16 0.0%
012007 万家瑞富C 暂无 0.8736 1.1121 -0.31% 董一平 2021-04-19 0.0%
001530 万家瑞富A 推荐 0.9115 1.1168 -0.32% 董一平 2016-11-25 0.6% 0.06%
018741 万家集利债券发起式A 暂无 0.9969 0.9969 -0.11% 杨若愚 董一平 2023-06-29 0.8%
018742 万家集利债券发起式C 暂无 0.9935 0.9935 -0.11% 杨若愚 董一平 2023-06-29 0.0%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 暂无 0.9558 0.9558 -0.36% 耿嘉洲 2023-07-11 0.0%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 暂无 0.9597 0.9597 -0.37% 耿嘉洲 2023-07-11 1.5%
161908 万家添利债券(LOF)C 暂无 1.0945 2.0510 -0.34% 陈佳昀 2011-06-02 0.0%
159541 万家创业板综合ETF 暂无 0.9459 0.9459 -1.44% 杨坤 2023-10-18 --%
008120 万家自主创新混合A 关注 0.6842 0.6842 -2.45% 黄兴亮 2020-02-10 1.5%
008121 万家自主创新混合C 暂无 0.6698 0.6698 -2.46% 黄兴亮 2020-02-10 0.0%
005314 万家中证1000指数增强C 暂无 1.0439 1.6879 -1.04% 乔亮 2018-01-30 0.0%
005313 万家中证1000指数增强A 暂无 1.0534 1.7252 -1.04% 乔亮 2018-01-30 1.5% 0.15%
006730 万家中证500指数增强发起式C 暂无 1.1067 1.6617 -0.82% 乔亮 2019-05-23 0.0%
006729 万家中证500指数增强发起式A 暂无 1.1303 1.6956 -0.82% 乔亮 2019-05-23 1.0%
161902 万家增强收益债券 暂无 1.1117 2.3428 -0.03% 束金伟 陈奕雯 2004-09-28 0.0%
005094 万家臻选混合 推荐 2.4476 2.4476 -0.88% 莫海波 2017-12-20 1.5%
006376 万家鑫意纯债C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
006172 万家鑫悦纯债A 暂无 1.0328 1.2085 -0.02% 周潜玮 2018-08-20 0.8%
006173 万家鑫悦纯债C 暂无 1.0291 1.1861 -0.02% 周潜玮 2018-08-20 0.0%
161903 万家行业优选混合(LOF) 观望 0.7482 3.9237 -1.85% 黄兴亮 2005-07-15 1.5% 0.15%
006375 万家鑫意纯债A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
007704 万家鑫盛C 暂无 1.0800 1.1294 0.02% 谷丹青 2019-08-09 0.0%
007703 万家鑫盛A 暂无 1.0843 1.1356 0.02% 谷丹青 2019-08-09 0.8%
006335 万家鑫然纯债C 暂无 -- 周潜玮 None 0.0%
003327 万家鑫璟纯债A 暂无 1.1812 1.3739 0.02% 周潜玮 周慧 2016-09-18 0.4% 0.04%
003328 万家鑫璟纯债C 暂无 1.1675 1.3543 0.02% 周潜玮 周慧 2016-09-18 0.0%
006334 万家鑫然纯债A 暂无 -- 周潜玮 None 0.8%
519191 万家新利灵活配置混合 回避 2.1660 2.5286 2.54% 黄海 2014-01-24 0.6% 0.06%
006085 万家新机遇价值驱动C 暂无 1.7047 1.8726 -0.64% 高源 2018-08-15 0.0%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 推荐 2.2820 2.7757 -0.79% 莫海波 2016-01-26 1.2% 0.12%
161910 万家新机遇价值驱动A 回避 1.9474 2.4191 -0.64% 高源 2012-08-02 1.5% 0.15%
519193 万家消费成长 回避 2.0511 2.0511 -0.77% 高源 2017-02-23 1.5% 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 暂无 1.0277 1.8031 -0.12% 陈佳昀 2009-08-12 0.8% 0.08%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 暂无 1.1500 1.1500 0.00% 杨坤 2023-09-27 0.0%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 暂无 1.1513 1.1513 0.00% 杨坤 2023-09-27 1.0%
019880 万家周期驱动股票发起式C 暂无 1.2102 1.2102 0.35% 叶勇 2023-10-31 0.0%
019879 万家周期驱动股票发起式A 暂无 1.2134 1.2134 0.36% 叶勇 2023-10-31 1.5%
519187 万家稳健增利债券C 暂无 1.0288 1.7355 -0.11% 陈佳昀 2009-08-12 0.0%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 回避 1.2465 1.2465 0.01% 谷丹青 2016-11-11 0.6%
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 暂无 1.2412 1.2412 0.01% 谷丹青 2016-11-11 0.0%
001636 万家瑞益C 暂无 1.5049 1.5049 -0.28% 周慧 孟祥娟 2015-12-07 0.0%
001635 万家瑞益A 推荐 1.5589 1.5589 -0.28% 周慧 孟祥娟 2015-12-07 0.6%
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 暂无 1.1257 1.2806 -0.20% 苏谋东 2016-11-17 0.0%
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 推荐 1.1364 1.2974 -0.20% 苏谋东 2016-11-17 0.6%
016422 万家惠利债券C 暂无 0.9972 0.9972 -0.03% 陈奕雯 张永强 2022-10-25 0.0%
016421 万家惠利债券A 暂无 1.0034 1.0034 -0.03% 陈奕雯 张永强 2022-10-25 0.8%
002665 万家瑞和C 暂无 1.2034 1.2764 -0.10% 苏谋东 2016-04-26 0.0%
002664 万家瑞和A 观望 1.2255 1.3355 -0.10% 苏谋东 2016-04-26 0.6%
001489 万家瑞丰C 暂无 1.3299 1.3299 0.05% 张永强 周慧 2015-06-19 0.0%
001488 万家瑞丰A 关注 1.4035 1.4035 0.04% 张永强 周慧 2015-06-19 0.6% 0.06%
161911 万家强化收益定期开放债券 暂无 1.0160 1.5900 0.04% 陈奕雯 2013-05-07 0.8% 0.08%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 回避 1.7798 1.7798 -0.74% 高源 2018-02-13 1.5%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 暂无 1.7200 1.7200 -0.74% 高源 2018-02-13 0.0%
005651 万家量化同顺混合C 暂无 1.1320 1.1320 -1.07% 尹航 2018-05-04 0.0%
005650 万家量化同顺混合A 关注 1.1688 1.1688 -1.06% 尹航 2018-05-04 1.5%
008331 万家可转债债券A 暂无 1.1958 1.1958 -0.28% 董一平 2020-04-22 0.8%
008332 万家可转债债券C 暂无 1.1766 1.1766 -0.28% 董一平 2020-04-22 0.0%
008634 万家科技创新混合C 暂无 0.6340 0.6340 -2.37% 黄兴亮 武玉迪 2020-01-07 0.0%
008633 万家科技创新混合A 观望 0.6478 0.6478 -2.38% 黄兴亮 武玉迪 2020-01-07 1.5%
006175 万家聚利混合A 暂无 -- 苏谋东 None 0.8%
006176 万家聚利混合C 暂无 -- 苏谋东 None 0.0%
005312 万家经济新动能混合C 暂无 1.0329 1.0329 -1.10% 黄兴亮 2018-02-07 0.0%
010054 万家健康产业混合A 观望 0.8511 0.8511 -0.55% 王霄音 2020-09-30 1.5%
005311 万家经济新动能混合A 观望 1.0746 1.0746 -1.10% 黄兴亮 2018-02-07 1.5% 0.15%
010055 万家健康产业混合C 暂无 0.8358 0.8358 -0.55% 王霄音 2020-09-30 0.0%
009199 万家价值优势一年持有期混合 关注 1.3317 1.3317 -0.83% 莫海波 2020-05-29 1.5%
004571 万家家瑞债券A 暂无 1.1048 1.2078 0.04% 乔亮 周慧 2017-09-20 0.8%
004572 万家家瑞债券C 暂无 1.0765 1.1775 0.04% 乔亮 周慧 2017-09-20 0.0%
002670 万家沪深300指数增强A 观望 1.2016 1.3596 -0.15% 乔亮 2016-09-26 1.0%
007979 万家惠享39个月定开债 暂无 1.0160 1.1285 0.03% 陈佳昀 2019-11-28 0.4%
002671 万家沪深300指数增强C 暂无 1.4934 1.6934 -0.15% 乔亮 2016-09-26 0.0%
010296 万家互联互通中国优势量化策略混合A 暂无 0.6469 0.6469 -1.36% 尹航 2020-11-04 1.5%
010297 万家互联互通中国优势量化策略混合C 暂无 0.6356 0.6356 -1.37% 尹航 2020-11-04 0.0%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 暂无 0.6065 0.6065 -1.19% 黄兴亮 2020-08-14 0.0%
003160 万家恒瑞18个月C 暂无 1.0274 1.2032 0.04% 陈奕雯 2016-08-15 0.0%
003159 万家恒瑞18个月A 暂无 1.0307 1.2355 0.05% 陈奕雯 2016-08-15 0.6%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 观望 0.6180 0.6180 -1.17% 黄兴亮 2020-08-14 1.5%
005319 万家丰益上证50指数增强A 暂无 -- 卞勇 None 1.5%
005320 万家丰益上证50指数增强C 暂无 -- 卞勇 None 0.0%
003330 万家鑫安纯债C 暂无 1.0534 1.2898 0.02% 周潜玮 周慧 孙佳佳 2016-09-18 0.0%
016598 万家鑫安纯债E 暂无 1.0685 1.1110 0.02% 周潜玮 周慧 孙佳佳 2022-09-15 0.0%
003329 万家鑫安纯债A 暂无 1.0652 1.3071 0.02% 周潜玮 周慧 孙佳佳 2016-09-18 0.8%
003520 万家1-3年政金债纯债A 暂无 1.0335 1.2650 -0.03% 段博卿 2016-11-25 0.8%
003521 万家1-3年政金债纯债C 暂无 1.0266 1.2580 -0.03% 段博卿 2016-11-25 0.0%
161912 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A 推荐 1.8833 2.4673 -0.83% 莫海波 2019-03-21 1.5% 0.15%
161913 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C 暂无 1.8379 2.4154 -0.83% 莫海波 2019-03-21 0.0%
019987 万家红利量化选股混合发起式A 暂无 0.9803 0.9803 -0.71% 尹航 2023-11-15 1.5%
019988 万家红利量化选股混合发起式C 暂无 0.9780 0.9780 -0.71% 尹航 2023-11-15 0.0%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 暂无 0.8435 0.8435 -0.85% 叶勇 2021-11-23 1.5%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 暂无 0.8332 0.8332 -0.86% 叶勇 2021-11-23 0.0%
019684 万家添利债券(LOF)A 暂无 1.0969 1.0969 -0.34% 陈佳昀 2023-10-18 0.5% 0.05%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 暂无 2.2696 2.2696 0.34% 叶勇 2023-12-04 0.0%
004465 万家玖盛C 暂无 1.0355 1.2774 0.01% 段博卿 2017-06-07 0.0%
004464 万家玖盛A 暂无 1.0363 1.2882 0.02% 段博卿 2017-06-07 0.6%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 关注 2.2724 3.4124 0.35% 叶勇 2008-06-27 1.5% 0.15%
017246 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 暂无 1.0012 1.0012 0.57% 徐朝贞 2022-11-11 1.0%
018653 万家国证2000指数增强A 暂无 0.9128 0.9128 -1.00% 乔亮 2023-09-26 1.2%
018654 万家国证2000指数增强C 暂无 0.9105 0.9105 -1.01% 乔亮 2023-09-26 0.0%
007488 万家民安增利A 暂无 1.0052 1.1147 0.00% 谷丹青 2019-07-31 0.45%
007489 万家民安增利C 暂无 1.0047 1.0944 0.01% 谷丹青 2019-07-31 0.0%
004682 万家安弘C 暂无 1.0973 1.2707 -0.04% 陈奕雯 2017-08-18 0.0%
004681 万家安弘A 暂无 1.1079 1.2857 -0.04% 陈奕雯 2017-08-18 0.6%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 关注 1.0213 1.0691 -0.17% 董一平 尹航 2018-01-19 0.6%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 暂无 1.0098 1.0572 -0.17% 董一平 尹航 2018-01-19 0.0%
008979 万家民丰回报一年持有期混合 观望 1.0959 1.0959 -0.06% 苏谋东 张永强 2020-03-05 0.8%
014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 暂无 0.9797 0.9797 -0.03% 苏谋东 张永强 2022-04-15 0.0%
014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 暂无 0.9878 0.9878 -0.03% 苏谋东 张永强 2022-04-15 0.8%
015472 万家鑫橙纯债债券C 暂无 1.0279 1.0550 0.00% 石东 2022-04-27 0.0%
015471 万家鑫橙纯债债券A 暂无 1.0330 1.0637 0.00% 石东 2022-04-27 0.8%
009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 暂无 1.0614 1.1179 -0.01% 周潜玮 周慧 杨若愚 2020-05-21 0.4%
009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 暂无 1.0537 1.1054 -0.01% 周潜玮 周慧 杨若愚 2020-05-21 0.0%
012935 万家鼎鑫一年定开债券发起式 暂无 1.0406 1.0884 -0.15% 徐青 2021-11-23 0.6%
019084 万家稳安60天持有期债券C 暂无 1.0190 1.0190 0.03% 陈奕雯 石东 2023-11-28 0.0%
019083 万家稳安60天持有期债券A 暂无 1.0199 1.0199 0.03% 陈奕雯 石东 2023-11-28 0.3%
003748 万家鑫享纯债C 暂无 1.0318 1.2631 -0.03% 周慧 2017-02-09 0.0%
003747 万家鑫享纯债A 暂无 1.0344 1.2688 -0.02% 周慧 2017-02-09 0.8%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 暂无 1.1215 1.1215 -1.08% 尹航 2024-01-19 1.5%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 暂无 1.1198 1.1198 -1.08% 尹航 2024-01-19 0.0%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 暂无 0.9549 0.9549 0.72% 尹航 2024-01-12 1.5%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 暂无 0.9534 0.9534 0.72% 尹航 2024-01-12 0.0%
019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 暂无 0.9753 0.9753 1.84% 王宝娟 任峥 2023-11-15 0.0%
019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 暂无 0.9771 0.9771 1.84% 王宝娟 任峥 2023-11-15 1.5%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 暂无 1.5442 1.5442 -0.63% 武玉迪 耿嘉洲 2019-06-12 0.0%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 暂无 1.5583 1.5583 -0.63% 武玉迪 耿嘉洲 2019-06-12 1.5%
506001 万家科创板2年定期开放混合 关注 0.8003 0.9133 -1.17% 黄兴亮 武玉迪 2020-08-03 1.5%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 暂无 0.7660 0.7660 -0.39% 束金伟 2022-08-09 0.0%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 暂无 0.7727 0.7727 -0.39% 束金伟 2022-08-09 1.5%
010612 万家战略发展产业混合C 暂无 0.9096 0.9096 0.36% 叶勇 2021-01-13 0.0%
010611 万家战略发展产业混合A 暂无 0.9248 0.9248 0.36% 叶勇 2021-01-13 1.5%
006133 万家智造优势混合C 暂无 2.2446 2.7720 -1.00% 张希晨 2018-08-28 0.0%
006132 万家智造优势混合A 推荐 2.3296 2.8695 -0.99% 张希晨 2018-08-28 1.5%
010694 万家内需增长一年持有期混合 暂无 0.8575 0.8575 0.41% 刘洋 2021-03-02 1.5%
005300 万家成长优选混合C 暂无 2.3330 2.3330 -0.86% 耿嘉洲 2018-02-01 0.0%
005299 万家成长优选混合A 推荐 2.4091 2.4091 -0.86% 耿嘉洲 2018-02-01 1.5%
006234 万家汽车新趋势混合C 暂无 1.8152 2.2847 -1.12% 耿嘉洲 2019-10-23 0.0%
006233 万家汽车新趋势混合A 推荐 1.8569 2.3369 -1.12% 耿嘉洲 2019-10-23 1.5%
019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 暂无 1.0101 1.0101 1.13% 王宝娟 2023-11-15 1.2%
020798 万家信用恒利债券D 暂无 1.1582 1.1582 0.01% 苏谋东 2024-02-23 0.85% 0.09%
519189 万家信用恒利债券C 暂无 1.1288 1.5263 0.02% 苏谋东 2012-09-21 0.0%
519188 万家信用恒利债券A 暂无 1.1587 1.5919 0.01% 苏谋东 2012-09-21 0.8% 0.08%
159581 万家中证红利ETF 暂无 1.0306 1.0306 0.12% 杨坤 2024-03-06 --%
019000 万家趋势领先混合C 暂无 1.1476 1.1476 0.60% 叶勇 2024-02-01 0.0%
018999 万家趋势领先混合A 暂无 1.1489 1.1489 0.60% 叶勇 2024-02-01 1.5%
015023 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 谷丹青 徐青 2022-02-16 0.0%
020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 暂无 1.0274 1.0274 -0.01% 石东 2024-03-11 0.5%
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 暂无 1.0288 1.0878 -0.01% 石东 2021-07-30 0.4%
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 暂无 1.0479 1.0683 0.01% 谷丹青 徐青 2022-02-16 0.8%
021228 万家年年恒荣D 暂无 1.1191 1.1191 0.01% 徐青 谷丹青 2024-04-12 0.6%
519206 万家年年恒荣A 暂无 1.1195 1.2571 0.00% 谷丹青 徐青 2016-11-15 0.6%
519207 万家年年恒荣C 暂无 1.0964 1.2191 0.00% 谷丹青 徐青 2016-11-15 0.0%
017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 暂无 0.8127 0.8127 -1.14% 贺方舟 2023-03-01 1.0%
017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 暂无 0.8107 0.8107 -1.16% 贺方舟 2023-03-01 0.0%
159656 万家沪深300成长ETF 暂无 0.7767 0.7767 -1.21% 贺方舟 2022-12-28 --%
510680 万家上证50ETF 暂无 2.5023 2.5023 -0.55% 贺方舟 2013-10-31 --%
519180 万家180指数 关注 0.9282 3.2682 -0.58% 贺方舟 2003-03-15 1.5% 0.15%
020219 万家锦利债券发起式C 暂无 1.0168 1.0168 -0.15% 董一平 2024-01-18 0.0%
020218 万家锦利债券发起式A 暂无 1.0180 1.0180 -0.15% 董一平 2024-01-18 0.8%
019337 万家国企动力混合C 暂无 1.0075 1.0075 0.30% 叶勇 2024-03-20 0.0%
019336 万家国企动力混合A 暂无 1.0083 1.0083 0.31% 叶勇 2024-03-20 1.5%
020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 暂无 1.0601 1.0601 -1.37% 杨坤 2024-03-19 0.0%
020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 暂无 1.0605 1.0605 -1.37% 杨坤 2024-03-19 1.0%
020090 万家研究领航混合A 暂无 -- 王霄音 None 1.5%
020091 万家研究领航混合C 暂无 -- 王霄音 None 0.0%
018242 万家颐德一年持有期混合A 暂无 0.8621 0.8621 -0.69% 章恒 2023-05-05 1.5%
018243 万家颐德一年持有期混合C 暂无 0.8577 0.8577 -0.69% 章恒 2023-05-05 0.0%
007232 万家平衡养老(FOF)A 暂无 1.1866 1.1866 1.15% 王宝娟 2019-04-22 1.2%
017241 万家平衡养老(FOF)Y 暂无 1.1942 1.1942 1.16% 王宝娟 2022-11-11 1.2%
020572 万家稳航90天持有期债券A 暂无 1.0055 1.0055 0.01% 陈奕雯 2024-02-06 0.3%
020573 万家稳航90天持有期债券C 暂无 1.0050 1.0050 0.01% 陈奕雯 2024-02-06 0.0%
015926 万家鑫融纯债债券C 暂无 1.0463 1.1043 0.01% 石东 2022-08-25 0.0%
015925 万家鑫融纯债债券A 暂无 1.0465 1.1115 0.01% 石东 2022-08-25 0.8%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 回避 0.8525 0.8525 -0.63% 高源 2020-06-18 1.5%
020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 暂无 1.0006 1.0006 0.00% 徐青 2024-04-26 0.5%
020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 暂无 1.0006 1.0006 0.01% 徐青 2024-04-26 0.0%
560360 万家中证软件服务ETF 暂无 -- 杨坤 None --%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 推荐 1.7887 2.5987 -0.06% 束金伟 2018-05-25 1.5%
006281 万家人工智能混合A 推荐 2.0992 2.0992 -0.94% 耿嘉洲 2019-01-25 1.5%
008492 万家周期优势企业混合C 暂无 0.9219 0.9219 0.92% 刘洋 2020-08-18 0.0%
008491 万家周期优势企业混合A 关注 0.9382 0.9382 0.91% 刘洋 2020-08-18 1.5%
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 暂无 1.0184 1.0184 -0.49% 陈佳昀 2021-06-28 0.0%
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 暂无 1.0302 1.0302 -0.49% 陈佳昀 2021-06-28 0.8%
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 暂无 1.0804 1.0804 0.01% 陈奕雯 2021-09-14 0.0%
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 暂无 1.0863 1.0863 0.02% 陈奕雯 2021-09-14 0.4%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 暂无 0.4437 0.4437 -0.18% 黄兴亮 2021-09-22 0.0%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 暂无 0.4508 0.4508 -0.18% 黄兴亮 2021-09-22 1.5%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 暂无 0.5811 0.5811 0.09% 刘宏达 2021-11-01 1.5%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 暂无 0.5745 0.5745 0.09% 刘宏达 2021-11-01 0.0%
014162 万家人工智能混合C 暂无 2.0593 2.0593 -0.95% 耿嘉洲 2021-11-19 0.0%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 暂无 1.7539 2.5599 -0.06% 束金伟 2021-11-19 0.0%
013010 万家港股通精选混合C 暂无 0.6944 0.6944 0.19% 刘宏达 2022-01-05 0.0%
013009 万家港股通精选混合A 暂无 0.7025 0.7025 0.17% 刘宏达 2022-01-05 1.5%
013326 万家景气驱动混合A 暂无 0.8571 0.8571 0.37% 刘洋 2022-01-26 1.5%
013327 万家景气驱动混合C 暂无 0.8473 0.8473 0.37% 刘洋 2022-01-26 0.0%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 暂无 2.0699 2.5679 0.11% 杨坤 2022-04-25 0.0%
161907 万家中证红利指数(LOF)A 暂无 2.0978 2.5978 0.11% 杨坤 2011-03-17 1.5% 0.15%
011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 暂无 1.0499 1.1165 0.14% 段博卿 2021-02-25 0.4%
012195 万家瑞泽回报一年持有混合 暂无 1.0340 1.0340 -0.22% 苏谋东 2021-06-16 0.8%
159628 万家国证2000ETF 暂无 0.8872 0.8872 -1.50% 杨坤 2022-06-29 --%
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0464 1.0464 0.00% 郅元 2022-06-23 0.0%
010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 暂无 0.7605 0.7605 -0.89% 尹航 2021-03-25 0.0%
010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 暂无 0.7725 0.7725 -0.89% 尹航 2021-03-25 1.5%
016787 万家家享中短债D 暂无 1.0687 1.1223 0.02% 陈奕雯 2022-09-30 0.0%
519199 万家家享中短债A 暂无 1.0617 1.2308 0.02% 陈奕雯 2016-11-01 0.2% 0.02%
007926 万家家享中短债C 暂无 1.0490 1.2202 0.01% 陈奕雯 2019-09-23 0.0%
016789 万家国证2000ETF发起式联接C 暂无 0.9056 0.9056 -1.44% 杨坤 2022-10-11 0.0%
016788 万家国证2000ETF发起式联接A 暂无 0.9098 0.9098 -1.44% 杨坤 2022-10-11 1.0%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 暂无 0.8858 0.8858 0.14% 束金伟 2021-12-07 0.0%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 暂无 0.8966 0.8966 0.15% 束金伟 2021-12-07 1.5%
016164 万家欣远混合C 暂无 0.9169 0.9169 -0.81% 高源 2022-09-28 0.0%
016163 万家欣远混合A 暂无 0.9244 0.9244 -0.82% 高源 2022-09-28 1.5%
017014 万家优享平衡混合发起式C 暂无 0.9164 0.9164 -0.26% 况晓 2022-12-09 0.0%
017013 万家优享平衡混合发起式A 暂无 0.9232 0.9232 -0.26% 况晓 2022-12-09 1.5%
016928 万家鑫怡债券A 暂无 1.0178 1.0400 -0.01% 周潜玮 2022-12-02 0.8%
016929 万家鑫怡债券C 暂无 1.0166 1.0360 -0.02% 周潜玮 2022-12-02 0.0%
017487 万家洞见进取混合发起式C 暂无 0.8528 0.8528 -1.20% 刘林峰 2022-12-23 0.0%
017486 万家洞见进取混合发起式A 暂无 0.8585 0.8585 -1.21% 刘林峰 2022-12-23 1.5%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 暂无 0.8497 0.8497 -1.22% 杨坤 2023-02-22 --%
018183 万家中证软件服务指数发起式C 暂无 0.5434 0.5434 -2.74% 杨坤 2023-03-29 0.0%
018182 万家中证软件服务指数发起式A 暂无 0.5446 0.5446 -2.73% 杨坤 2023-03-29 1.0%
009982 万家创业板指数增强C 暂无 0.6852 0.6852 -1.05% 乔亮 张永强 2021-01-26 0.0%
009981 万家创业板指数增强A 暂无 0.6942 0.6942 -1.05% 乔亮 张永强 2021-01-26 1.5%
018184 万家先进制造混合发起式A 暂无 0.9820 0.9820 -1.23% 张希晨 2023-03-31 1.5%
018185 万家先进制造混合发起式C 暂无 0.9765 0.9765 -1.23% 张希晨 2023-03-31 0.0%
017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 暂无 1.0154 1.0390 -0.03% 段博卿 2023-03-22 0.5%
017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 暂无 1.0142 1.0378 -0.03% 段博卿 2023-03-22 0.0%
012350 万家元贞量化选股股票A 暂无 0.8491 0.8491 0.05% 乔亮 2023-03-14 1.5%
012351 万家元贞量化选股股票C 暂无 0.8442 0.8442 0.05% 乔亮 2023-03-14 0.0%
018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 暂无 0.7319 0.7319 -2.02% 杨坤 2023-04-27 1.0%
018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 暂无 0.7314 0.7314 -2.02% 杨坤 2023-04-27 0.0%
011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C 暂无 0.9819 0.9819 -0.20% 陈佳昀 2021-04-27 0.0%
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 暂无 0.9939 0.9939 -0.20% 陈佳昀 2021-04-27 0.8%
018121 万家北证50成份指数发起式C 暂无 0.9191 0.9191 -0.71% 杨坤 2023-05-05 0.0%
018120 万家北证50成份指数发起式A 暂无 0.9210 0.9210 -0.72% 杨坤 2023-05-05 1.2%
003519 万家鑫瑞E 暂无 1.0434 1.2817 0.02% 谷丹青 徐青 2017-06-07 0.0%
015207 万家鑫瑞D 暂无 1.0368 1.0792 0.02% 谷丹青 徐青 2022-02-25 0.8%
003518 万家鑫瑞A 暂无 1.0347 1.2507 0.02% 谷丹青 徐青 2017-06-07 0.0%
016580 万家双利C 暂无 1.2201 1.4402 -0.13% 周潜玮 章恒 2022-08-25 0.0%
519190 万家双利A 暂无 1.2260 1.5135 -0.13% 周潜玮 章恒 2013-03-06 0.8% 0.08%

万家基金封闭式基金(4支)

创新型
基金代码 基金名称 2024-04-30 2024-04-26 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05% -- 陈佳昀
020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05% -- 陈佳昀
020665 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- 徐青
020666 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- 徐青

万家基金货币式基金(15支)

基金代码 基金名称 2024-05-08 2024-05-07 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000764 万家货币E 0.5436 1.9330 0.5151 1.9190 2014-08-22 郅元 支琪凯
018614 万家货币D 0.5683 2.0250 0.5401 2.0110 2023-06-15 郅元 支琪凯
519508 万家货币A 0.5026 1.7810 0.4746 1.7670 2006-05-24 郅元 支琪凯
519501 万家货币R 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2013-08-15 郅元 支琪凯
519507 万家货币B 0.5683 2.0250 0.5400 2.0110 2013-08-15 郅元 支琪凯
015705 万家现金宝货币E 0.4337 1.6650 0.4380 1.6720 2022-05-06 黄倩倩 郅元
000773 万家现金宝货币A 0.4475 1.7180 0.4532 1.7240 2014-09-23 黄倩倩 郅元
004811 万家现金宝货币B 0.4985 1.9080 0.5035 1.9150 2017-07-24 黄倩倩 郅元
004169 万家现金增利货币A 0.4754 1.8590 0.4947 1.8720 2017-02-13 郅元
004170 万家现金增利货币B 0.5275 2.0520 0.5469 2.0650 2017-02-13 郅元
004718 万家天添宝B 0.5196 1.9570 0.5377 1.9620 2017-07-28 郅元 张如晨
004717 万家天添宝A 0.4666 1.7650 0.4893 1.7700 2017-07-28 郅元 张如晨
519513 万家日日薪R 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2013-01-15 郅元 张如晨
519511 万家日日薪A 0.4605 1.7160 0.4592 1.7120 2013-01-15 郅元 张如晨
519512 万家日日薪B 0.5265 1.9600 0.5263 1.9570 2013-01-15 郅元 张如晨

基金对比

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