名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.59% | -1.31% | 2.58% | 5.09% | -2.58% | -9.43% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
1158|1374 | 1400|1401 | 190|1398 | 293|1389 | 1303|1363 | 1269|1288 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9211 | 0.9211 | -0.14% | |
2024-05-16 | 0.9224 | 0.9224 | -0.51% | |
2024-05-15 | 0.9271 | 0.9271 | -0.53% | |
2024-05-14 | 0.932 | 0.932 | 0.11% | |
2024-05-13 | 0.931 | 0.931 | -0.25% |
截至2024-03-31 万家优享平衡混合发起式A期末总份额为0.36亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601111 | 中国国航 | 17.00 | 124.54 | 3.70% |
00753 | 中国国航 | 26.00 | 91.63 | 2.72% |
300857 | 协创数据 | 1.00 | 82.76 | 2.46% |
601156 | 东航物流 | 4.00 | 72.54 | 2.15% |
600029 | 南方航空 | 22.00 | 127.56 | 3.79% |
01055 | 中国南方航空股份 | 33.00 | 84.57 | 2.51% |
301030 | 仕净科技 | 2.00 | 139.55 | 4.14% |
600529 | 山东药玻 | 4.00 | 139.20 | 4.13% |
000998 | 隆平高科 | 9.00 | 122.68 | 3.64% |
000516 | 国际医学 | 15.00 | 97.00 | 2.88% |