名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.31% | 0.01% | -1.31% | 4.18% | -4.68% | -26.77% | -- | -- |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[指数型] | -1.20% | -1.15% | -1.07% | 0.90% | -2.75% | -10.11% | -10.65% | -25.48% |
同类排名[指数型] |
1625|2639 | 442|2912 | 1527|2891 | 622|2724 | 1460|2575 | 2099|2304 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 0.7149 | 0.7149 | 0.21% | |
2024-05-29 | 0.7134 | 0.7134 | 2.44% | |
2024-05-28 | 0.6964 | 0.6964 | -0.92% | |
2024-05-27 | 0.7029 | 0.7029 | 0.09% | |
2024-05-24 | 0.7023 | 0.7023 | -1.75% |
截至2024-03-31 万家国证新能源车电池指数发起式C期末总份额为0.05亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 218.68 | 17.27% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 192.91 | 15.24% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 72.05 | 5.69% |
002050 | 三花智控 | 3.00 | 71.43 | 5.64% |
002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 59.27 | 4.68% |
603799 | 华友钴业 | 1.00 | 49.90 | 3.94% |
002340 | 格林美 | 7.00 | 44.09 | 3.48% |
002709 | 天赐材料 | 1.00 | 38.68 | 3.06% |
300450 | 先导智能 | 1.00 | 34.80 | 2.75% |
002074 | 国轩高科 | 1.00 | 30.78 | 2.43% |