名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.7016 | 2.20% |
华夏沃利货币B | 0.542 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5296 | 2.01% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 2.01% |
华夏沃利货币C | 0.5366 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 5.10% | -0.26% | 37.76% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
-- | 162|2895 | 2616|2830 | 2|2721 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
领先 |
落后 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.3943 | 1.3943 | 2.27% | |
2024-05-09 | 1.3633 | 1.3633 | 1.46% | |
2024-05-08 | 1.3437 | 1.3437 | 0.20% | |
2024-05-07 | 1.341 | 1.341 | 0.19% | |
2024-05-06 | 1.3384 | 1.3384 | 0.88% |
截至2024-03-31 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF期末总份额为0.39亿份,相比减少1.87亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为2.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 38.00 | 644.37 | 12.94% |
02899 | 紫金矿业 | 13.00 | 189.75 | 3.81% |
00358 | 江西铜业股份 | 4.00 | 56.84 | 1.14% |
000630 | 铜陵有色 | 36.00 | 145.74 | 2.93% |
002155 | 湖南黄金 | 10.00 | 141.55 | 2.84% |
600547 | 山东黄金 | 20.00 | 571.94 | 11.48% |
01787 | 山东黄金 | 9.00 | 139.28 | 2.80% |
600489 | 中金黄金 | 35.00 | 471.99 | 9.48% |
000975 | 银泰黄金 | 23.00 | 431.99 | 8.67% |
600988 | 赤峰黄金 | 20.00 | 334.36 | 6.71% |