| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7473 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5266 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5177 | 2.01% |
| 银华多利宝货币B | 0.5297 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4782 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.36% | 2.19% | 3.57% | 9.19% | 1.31% | -5.25% | -10.61% | -31.24% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
855|2641 | 1068|2880 | 1506|2829 | 1321|2721 | 977|2535 | 677|2275 | 1323|1855 | 1032|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.1005 | 3.3338 | 1.26% | |
| 2024-05-08 | 1.0868 | 3.3201 | -0.50% | |
| 2024-05-07 | 1.0923 | 3.3256 | -0.06% | |
| 2024-05-06 | 1.093 | 3.3263 | 1.50% | |
| 2024-04-30 | 1.0769 | 3.3102 | -0.20% |
截至2024-03-31 银华-道琼斯88指数期末总份额为10.75亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 218.00 | 8083.02 | 7.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 115.00 | 5308.28 | 4.64% |
| 601975 | 招商南油 | 1670.00 | 5930.20 | 5.19% |
| 600026 | 中远海能 | 325.00 | 5474.46 | 4.79% |
| 002832 | 比音勒芬 | 89.00 | 2621.55 | 2.29% |
| 601872 | 招商轮船 | 224.00 | 1790.60 | 1.57% |
| 002609 | 捷顺科技 | 164.00 | 1577.38 | 1.38% |
| 000858 | 五粮液 | 34.00 | 5250.04 | 4.59% |
| 000568 | 泸州老窖 | 26.00 | 4832.68 | 4.23% |
| 601398 | 工商银行 | 804.00 | 4248.02 | 3.72% |
