名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.05% | 7.10% | 16.75% | 34.61% | -0.87% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
203|2641 | 11|2880 | 4|2829 | 5|2721 | 1211|2535 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0108 | 1.0108 | 2.37% | |
2024-05-08 | 0.9874 | 0.9874 | -1.13% | |
2024-05-07 | 0.9987 | 0.9987 | -2.45% | |
2024-05-06 | 1.0238 | 1.0238 | 8.48% | |
2024-04-30 | 0.9438 | 0.9438 | -0.80% |
截至2024-03-31 易方达中证港股通互联网ETF期末总份额为1.55亿份,相比增加1.02亿份 (本季申购数为1.87亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 27.00 | 2374.62 | 17.87% |
01810 | 小米集团-W | 153.00 | 2081.15 | 15.66% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2029.77 | 15.27% |
01024 | 快手-W | 33.00 | 1479.84 | 11.13% |
00780 | 同程旅行 | 27.00 | 521.17 | 3.92% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 5.00 | 464.12 | 3.49% |
03888 | 金山软件 | 20.00 | 450.94 | 3.39% |
00268 | 金蝶国际 | 48.00 | 389.04 | 2.93% |
00241 | 阿里健康 | 132.00 | 382.26 | 2.88% |
06618 | 京东健康 | 13.00 | 349.43 | 2.63% |