| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5171 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.55% | 2.08% | 2.08% | 1.49% | -13.12% | -21.02% | -27.81% | -19.41% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
| 同类排名[混合型] |
3555|4176 | 162|4379 | 379|4353 | 2561|4262 | 3407|4097 | 2972|3800 | 2346|3047 | 358|1916 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.225 | 1.225 | 1.24% | |
| 2024-05-30 | 1.21 | 1.21 | 1.17% | |
| 2024-05-29 | 1.196 | 1.196 | -0.75% | |
| 2024-05-28 | 1.205 | 1.205 | -0.17% | |
| 2024-05-27 | 1.207 | 1.207 | 0.58% |
截至2024-03-31 易方达国防军工混合A期末总份额为76.70亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为7.20亿份，赎回数为7.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2916.00 | 100350.79 | 9.73% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2712.00 | 98705.47 | 9.58% |
| 688122 | 西部超导 | 2383.00 | 87771.02 | 8.51% |
| 688568 | 中科星图 | 1136.00 | 61402.61 | 5.96% |
| 000733 | 振华科技 | 1076.00 | 58518.75 | 5.68% |
| 002025 | 航天电器 | 1507.00 | 57081.06 | 5.54% |
| 600862 | 中航高科 | 2771.00 | 54208.58 | 5.26% |
| 300855 | 图南股份 | 1724.00 | 41731.34 | 4.05% |
| 688270 | 臻镭科技 | 680.00 | 34959.23 | 3.39% |
| 300114 | 中航电测 | 791.00 | 33369.13 | 3.24% |
