| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.09% | -7.53% | 1.34% | 3.35% | 18.88% | 26.38% | 62.35% | 79.59% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
175|2311 | 2320|2324 | 925|2321 | 1529|2319 | 29|2286 | 1|2214 | 8|2092 | 2|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 2.0173 | 2.3799 | -0.95% | |
| 2024-04-25 | 2.0367 | 2.3993 | 1.14% | |
| 2024-04-24 | 2.0138 | 2.3764 | -0.69% | |
| 2024-04-23 | 2.0278 | 2.3904 | -2.79% | |
| 2024-04-22 | 2.086 | 2.4486 | -4.38% |
截至2024-03-31 万家新利灵活配置混合期末总份额为7.03亿份，相比增加1.95亿份 (本季申购数为4.40亿份，赎回数为2.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600985 | 淮北矿业 | 817.00 | 13583.75 | 9.54% |
| 600348 | 华阳股份 | 1381.00 | 12956.88 | 9.10% |
| 601898 | 中煤能源 | 1025.00 | 11728.29 | 8.23% |
| 600256 | 广汇能源 | 1442.00 | 10732.42 | 7.53% |
| 600546 | 山煤国际 | 625.00 | 10725.02 | 7.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 413.00 | 10365.48 | 7.28% |
| 601918 | 新集能源 | 1023.00 | 8912.94 | 6.26% |
| 000983 | 山西焦煤 | 840.00 | 8674.09 | 6.09% |
| 601699 | 潞安环能 | 408.00 | 8445.66 | 5.93% |
| 603345 | 安井食品 | 95.00 | 7880.84 | 5.53% |
