名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.61% | 4.76% | 8.00% | 7.78% | -19.81% | -33.54% | -39.77% | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | 0.76% | 1.59% | 3.30% | 15.66% | -3.07% | -12.19% | -9.85% | -26.25% |
同类排名[混合型] |
3682|4136 | 33|4256 | 210|4265 | 3849|4207 | 3921|4012 | 3664|3731 | 2932|2970 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 0.3808 | 0.3808 | 6.13% | |
2024-04-30 | 0.3588 | 0.3588 | -1.29% | |
2024-04-29 | 0.3635 | 0.3635 | 2.71% | |
2024-04-26 | 0.3539 | 0.3539 | 5.86% | |
2024-04-25 | 0.3343 | 0.3343 | 0.39% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C期末总份额为0.84亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06881 | 中国银河 | 160.00 | 556.98 | 8.53% |
03900 | 绿城中国 | 87.00 | 492.15 | 7.53% |
06030 | 中信证券 | 38.00 | 444.39 | 6.80% |
03908 | 中金公司 | 52.00 | 437.46 | 6.70% |
00909 | 明源云 | 180.00 | 398.16 | 6.09% |
02331 | 李宁 | 18.00 | 339.41 | 5.20% |
03738 | 阜博集团 | 230.00 | 335.70 | 5.14% |
00966 | 中国太平 | 54.00 | 335.33 | 5.13% |
01880 | 中国中免 | 4.00 | 318.20 | 4.87% |
01776 | 广发证券 | 42.00 | 308.03 | 4.71% |