名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32119345.35 |
1.利息收入 | 25130.38 |
存款利息收入 | 25130.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15423551.11 |
股票投资收益 | -17317560.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1366.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21232.88 |
股利收益 | 1871409.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16983806.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262881.74 |
减:二、费用 | 1996715.0 |
1.管理人报酬 | 1372275.96 |
2.托管费 | 228712.69 |
3.销售服务费 | 232437.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163212.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34116060.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34116060.35 |
一、收入: | -14981949.19 |
1.利息收入 | 14772.63 |
存款利息收入 | 14772.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2114482.85 |
股票投资收益 | -2999571.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21232.88 |
股利收益 | 863855.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13079371.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197132.53 |
减:二、费用 | 1161251.0 |
1.管理人报酬 | 802995.54 |
2.托管费 | 133832.65 |
3.销售服务费 | 122785.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101560.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16143200.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16143200.19 |
一、收入: | -38579274.27 |
1.利息收入 | 37339.66 |
存款利息收入 | 37339.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31464178.6 |
股票投资收益 | -34124025.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 180417.33 |
股利收益 | 2479429.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8160224.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1007788.67 |
减:二、费用 | 2139643.07 |
1.管理人报酬 | 1502869.5 |
2.托管费 | 250478.22 |
3.销售服务费 | 181631.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204013.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40718917.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40718917.34 |
一、收入: | -23138084.7 |
1.利息收入 | 16746.23 |
存款利息收入 | 16746.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24996482.86 |
股票投资收益 | -26945906.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 180417.33 |
股利收益 | 1769006.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1379227.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462424.9 |
减:二、费用 | 1095772.66 |
1.管理人报酬 | 781070.24 |
2.托管费 | 130178.31 |
3.销售服务费 | 82557.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101316.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24233857.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24233857.36 |
一、收入: | -90038.16 |
1.利息收入 | 87348.45 |
存款利息收入 | 87348.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
823408.97 |
股票投资收益 | -1437609.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 48234.42 |
股利收益 | 2212784.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1462019.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461223.67 |
减:二、费用 | 4613520.68 |
1.管理人报酬 | 1648562.37 |
2.托管费 | 274760.52 |
3.销售服务费 | 84643.45 |
4.交易费用 | 2461103.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144277.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4703558.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4703558.84 |