名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4796 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4756 | 2.14% |
鹏华金元宝货币 | 0.5406 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5221 | 2.01% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4344 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.37% | 8.85% | 17.92% | -0.53% | -13.29% | -26.61% | -38.47% | -40.38% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
同类排名[指数型] |
1581|2639 | 6|2876 | 68|2838 | 2485|2717 | 2202|2546 | 2081|2278 | 1836|1859 | 1136|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.6356 | 1.5086 | 3.06% | |
2024-05-15 | 0.6167 | 1.4967 | 1.63% | |
2024-05-14 | 0.6068 | 1.4905 | 0.78% | |
2024-05-13 | 0.6021 | 1.4875 | -0.97% | |
2024-05-10 | 0.608 | 1.4912 | 4.13% |
截至2024-03-31 鹏华中证800地产指数(LOF)A期末总份额为2.73亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为0.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 404.00 | 3689.67 | 14.99% |
001979 | 招商蛇口 | 371.00 | 3508.27 | 14.25% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.29 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.84 | -- |
000002 | 万科A | 360.00 | 3240.26 | 13.16% |
600515 | 海南机场 | 702.00 | 2471.67 | 10.04% |
600895 | 张江高科 | 79.00 | 1573.51 | 6.39% |