名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.7247 | 2.11% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7295 | 2.11% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9762 | 1.78% |
永赢医药创新智选混合… | 0.981 | 1.78% |
永赢创业板A | 1.0407 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5038 | 1.82% |
永赢天天利货币E | 0.4442 | 1.76% |
永赢货币E | 0.4617 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 30.99% | 5.17% | -0.21% | 37.77% | 35.53% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1|2641 | 158|2895 | 2605|2830 | 1|2721 | 1|2540 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.2916 | 1.2916 | 2.30% | |
2024-05-09 | 1.2625 | 1.2625 | 1.48% | |
2024-05-08 | 1.2441 | 1.2441 | 0.21% | |
2024-05-07 | 1.2415 | 1.2415 | 0.19% | |
2024-05-06 | 1.2391 | 1.2391 | 0.90% |
截至2024-03-31 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF期末总份额为2.50亿份,相比增加1.39亿份 (本季申购数为2.06亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 229.00 | 3855.31 | 13.04% |
02899 | 紫金矿业 | 79.00 | 1121.50 | 3.79% |
00358 | 江西铜业股份 | 27.00 | 334.99 | 1.13% |
000630 | 铜陵有色 | 219.00 | 872.49 | 2.95% |
002155 | 湖南黄金 | 61.00 | 845.08 | 2.86% |
600547 | 山东黄金 | 121.00 | 3418.65 | 11.56% |
01787 | 山东黄金 | 57.00 | 822.73 | 2.78% |
600489 | 中金黄金 | 213.00 | 2824.17 | 9.55% |
000975 | 银泰黄金 | 143.00 | 2587.41 | 8.75% |
600988 | 赤峰黄金 | 122.00 | 2001.89 | 6.77% |