名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.26% | 8.97% | 19.85% | -0.75% | -16.20% | -33.48% | -46.76% | -51.67% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
同类排名[指数型] |
1874|2576 | 4|2800 | 29|2766 | 2435|2650 | 2283|2484 | 2165|2224 | 1811|1812 | 1151|1181 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.3829 | 1.1728 | 1.32% | |
2024-05-14 | 0.3779 | 1.1697 | 1.02% | |
2024-05-13 | 0.3741 | 1.1673 | -1.24% | |
2024-05-10 | 0.3788 | 1.1702 | 4.55% | |
2024-05-09 | 0.3623 | 1.1599 | 1.77% |
截至2024-03-31 招商沪深300地产等权重指数A期末总份额为8.32亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为1.65亿份,赎回数为1.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001979 | 招商蛇口 | 1442.00 | 13630.06 | 15.21% |
600048 | 保利发展 | 1439.00 | 13142.00 | 14.66% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
301153 | 中科江南 | 0.00 | 2.74 | -- |
600515 | 海南机场 | 3435.00 | 12091.28 | 13.49% |
000002 | 万科A | 1295.00 | 11660.58 | 13.01% |
000069 | 华侨城A | 4288.00 | 11535.66 | 12.87% |
600606 | 绿地控股 | 5958.00 | 11440.88 | 12.77% |
601155 | 新城控股 | 1168.00 | 11085.79 | 12.37% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.03% |