名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.66% | 5.97% | 14.47% | 30.58% | -2.39% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
385|2641 | 45|2880 | 11|2829 | 11|2721 | 1354|2535 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0155 | 1.0155 | 2.08% | |
2024-05-08 | 0.9948 | 0.9948 | -1.11% | |
2024-05-07 | 1.006 | 1.006 | -2.27% | |
2024-05-06 | 1.0294 | 1.0294 | 7.42% | |
2024-04-30 | 0.9583 | 0.9583 | -0.79% |
截至2024-03-31 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)