名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.14% | 3.03% | 0.97% | 19.17% | 22.98% | 12.73% | 29.29% | 32.58% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
10|2641 | 441|2895 | 2445|2830 | 156|2721 | 14|2540 | 41|2275 | 26|1860 | 30|1209 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.461 | 1.461 | 0.83% | |
2024-05-09 | 1.449 | 1.449 | 1.33% | |
2024-05-08 | 1.43 | 1.43 | 0.14% | |
2024-05-07 | 1.428 | 1.428 | 0.63% | |
2024-05-06 | 1.419 | 1.419 | 0.07% |
截至2024-03-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)A期末总份额为1.75亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 198.00 | 3344.15 | 13.76% |
601088 | 中国神华 | 39.00 | 1532.18 | 6.31% |
688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 17.32 | 0.07% |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 2.74 | 0.01% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 2.06 | 0.01% |
688629 | 华丰科技 | 0.00 | 1.87 | 0.01% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 1.51 | 0.01% |
600028 | 中国石化 | 234.00 | 1495.65 | 6.16% |
601857 | 中国石油 | 136.00 | 1344.09 | 5.53% |
601225 | 陕西煤业 | 45.00 | 1145.66 | 4.72% |