名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.47% | -0.05% | 0.55% | 7.30% | -12.70% | -37.38% | -48.94% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3623|4132 | 3055|4264 | 4036|4268 | 3074|4205 | 3451|4039 | 3711|3746 | 2975|2994 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.6377 | 0.6377 | -0.05% | |
2024-05-17 | 0.638 | 0.638 | 1.33% | |
2024-05-16 | 0.6296 | 0.6296 | 0.08% | |
2024-05-15 | 0.6291 | 0.6291 | -0.96% | |
2024-05-14 | 0.6352 | 0.6352 | -0.44% |
截至2024-03-31 国投瑞银产业趋势混合C期末总份额为15.17亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为2.45亿份,赎回数为3.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 132.00 | 25164.27 | 10.31% |
002738 | 中矿资源 | 593.00 | 21785.63 | 8.92% |
002756 | 永兴材料 | 439.00 | 20962.88 | 8.58% |
002709 | 天赐材料 | 929.00 | 20663.90 | 8.46% |
002850 | 科达利 | 249.00 | 20480.50 | 8.39% |
300014 | 亿纬锂能 | 490.00 | 19202.43 | 7.86% |
603659 | 璞泰来 | 910.00 | 17551.36 | 7.19% |
002466 | 天齐锂业 | 349.00 | 16784.89 | 6.87% |
603799 | 华友钴业 | 463.00 | 12572.26 | 5.15% |
002460 | 赣锋锂业 | 234.00 | 8512.07 | 3.49% |