名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金进取回报混合A | 0.6648 | 2.94% |
中金进取回报混合C | 0.6562 | 2.93% |
中金新锐股票A | 3.7193 | 1.88% |
中金新锐股票C | 3.6451 | 1.87% |
中金精选股票A | 1.6458 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.45% | 2.18% | 3.64% | 24.85% | 22.66% | 18.64% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
46|4185 | 3485|4251 | 1113|4327 | 248|4233 | 36|4045 | 11|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 4.4574 | 4.4574 | 0.48% | |
2024-04-29 | 4.4359 | 4.4359 | -0.92% | |
2024-04-26 | 4.477 | 4.477 | 1.06% | |
2024-04-25 | 4.4301 | 4.4301 | 0.36% | |
2024-04-24 | 4.4142 | 4.4142 | 1.19% |
截至2024-03-31 中金优势领航一年持有混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 79.00 | 781.31 | 7.82% |
00857 | 中国石油股份 | 31.00 | 189.22 | 1.89% |
688187 | 时代电气 | 4.00 | 207.46 | 2.08% |
000933 | 神火股份 | 22.00 | 449.94 | 4.50% |
603993 | 洛阳钼业 | 112.00 | 937.45 | 9.38% |
00883 | 中国海洋石油 | 47.00 | 773.70 | 7.74% |
601666 | 平煤股份 | 47.00 | 584.91 | 5.85% |
600026 | 中远海能 | 31.00 | 537.89 | 5.38% |
601168 | 西部矿业 | 27.00 | 523.14 | 5.23% |
601899 | 紫金矿业 | 30.00 | 514.36 | 5.15% |