名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证沪深港黄金产… | 1.1042 | 5.35% |
国泰中证有色金属ET… | 1.1089 | 3.72% |
国泰国证有色金属行业… | 1.3904 | 3.70% |
国泰国证有色金属行业… | 1.3856 | 3.69% |
国泰中证有色金属矿业… | 1.0743 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6776 | 2.18% |
国泰瞬利货币A | 0.6776 | 2.18% |
国泰货币B | 0.8375 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.34% | 5.69% | 11.15% | 22.25% | 4.84% | -1.97% | -7.22% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.89% | 0.75% | 4.57% | 8.29% | -1.67% | -8.15% | -11.50% | -21.54% |
同类排名[混合型] |
3|223 | 1|234 | 3|230 | 1|225 | 8|215 | 9|170 | 20|101 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.8191 | 0.8191 | 2.66% | |
2024-05-16 | 0.7979 | 0.7979 | 0.81% | |
2024-05-15 | 0.7915 | 0.7915 | -0.11% | |
2024-05-14 | 0.7924 | 0.7924 | 0.55% | |
2024-05-13 | 0.7881 | 0.7881 | 1.69% |
截至2024-03-31 国泰优选领航一年持有期混合(FOF)期末总份额为2.11亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 90.00 | 1526.75 | 9.80% |
603993 | 洛阳钼业 | 73.00 | 607.36 | 3.90% |