名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.757 | 2.85% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.764 | 2.69% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7861 | 1.28% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5185 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4793 | 1.82% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4798 | 1.82% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.48 | 1.82% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4858 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.86% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 28.07% | -3.37% | 12.33% | 29.91% | 22.83% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.77% | 0.18% | -1.15% | 2.11% | 4.50% | -5.95% | -13.21% | -31.20% |
同类平均[商品期货型] | 28.81% | 0.13% | 12.88% | 31.90% | 24.52% | 34.40% | 44.99% | 6.95% |
同类排名[商品期货型] |
2|2 | 1|2 | 2|2 | 2|2 | 2|2 | -- | -- | -- |
四分位排名
[商品期货型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-04 | 0.9754 | 0.9754 | -0.47% | |
2024-06-03 | 0.98 | 0.98 | -2.07% | |
2024-05-31 | 1.0007 | 1.0007 | -1.38% | |
2024-05-30 | 1.0147 | 1.0147 | -0.60% | |
2024-05-29 | 1.0208 | 1.0208 | 1.13% |
截至2024-03-31 国投瑞银白银期货(LOF)C期末总份额为0.47亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为0.36亿份)