名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.87% | 6.17% | 2.07% | 25.65% | -8.62% | -7.03% | 24.52% | -9.69% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
674|944 | 151|958 | 497|958 | 55|945 | 694|918 | 171|864 | 21|750 | 115|577 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.1741 | 1.1741 | -0.65% | |
2024-04-29 | 1.1818 | 1.1818 | 1.16% | |
2024-04-26 | 1.1683 | 1.1683 | 2.37% | |
2024-04-25 | 1.1413 | 1.1413 | 1.81% | |
2024-04-24 | 1.121 | 1.121 | 1.37% |
截至2024-03-31 嘉实互融精选股票A期末总份额为4.64亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为1.08亿份,赎回数为2.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688192 | 迪哲医药 | 128.00 | 5785.93 | 10.12% |
688266 | 泽璟制药 | 104.00 | 5615.04 | 9.82% |
00013 | 和黄医药 | 99.00 | 2403.20 | 4.20% |
688331 | 荣昌生物 | 92.00 | 4990.47 | 8.73% |
09995 | 荣昌生物 | 20.00 | 497.18 | 0.87% |
600276 | 恒瑞医药 | 114.00 | 5259.57 | 9.20% |
01801 | 信达生物 | 150.00 | 5147.05 | 9.00% |
09926 | 康方生物 | 116.00 | 4909.93 | 8.58% |
02162 | 康诺亚-B | 145.00 | 4476.12 | 7.83% |
688235 | 百济神州 | 27.00 | 3700.54 | 6.47% |