名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.64% | -0.42% | 5.11% | 9.88% | -4.32% | -15.68% | -18.46% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.89% | 0.75% | 4.57% | 8.29% | -1.67% | -8.15% | -11.50% | -21.54% |
同类排名[混合型] |
135|223 | 216|234 | 30|230 | 64|225 | 168|215 | 164|170 | 88|101 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.7115 | 0.7115 | 0.75% | |
2024-05-16 | 0.7062 | 0.7062 | 0.21% | |
2024-05-15 | 0.7047 | 0.7047 | -0.96% | |
2024-05-14 | 0.7115 | 0.7115 | -0.13% | |
2024-05-13 | 0.7124 | 0.7124 | -0.29% |
截至2024-03-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C期末总份额为1.73亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 21.00 | 4182.76 | 3.93% |
601012 | 隆基绿能 | 53.00 | 1049.05 | 0.98% |
300059 | 东方财富 | 68.00 | 882.42 | 0.83% |
600438 | 通威股份 | 20.00 | 504.86 | 0.47% |
600030 | 中信证券 | 19.00 | 368.74 | 0.35% |
002466 | 天齐锂业 | 6.00 | 308.45 | 0.29% |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |