| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新锐股票A | 3.8905 | 1.69% |
| 中金新锐股票C | 3.8118 | 1.68% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.7103 | 1.60% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.7528 | 1.60% |
| 中金进取回报混合A | 0.658 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9398.05元 |
| 本期利润 | 62506.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 925864.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7438元 |
| 期末基金资产净值 | 1269859.88元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1624.71元 |
| 本期利润 | 134.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24811.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.617元 |
| 期末基金资产净值 | 34292.21元 |
| 期末基金份额净值 | 3.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
