日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.92% |
泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.92% |
泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.79% |
泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.67% |
泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | -2.16% | -5.43% | 20.40% | 20.29% | -12.03% | 29.48% |
同类排名 [混合型] |
-- | 4049 | 4218 | 49 | 5 | 3784 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.2948 | 1.2948 | -- |
2024-04-26 | 1.2954 | 1.2954 | -- |
2024-04-19 | 1.2855 | 1.2855 | -- |
2024-04-12 | 1.3037 | 1.3037 | -- |
2024-04-03 | 1.3118 | 1.3118 | -- |
2024-03-29 | 1.3234 | 1.3234 | -- |
2024-03-22 | 1.3267 | 1.3267 | -- |
2024-03-15 | 1.3574 | 1.3574 | -- |
2024-03-08 | 1.3497 | 1.3497 | -- |
2024-03-01 | 1.3892 | 1.3892 | -- |
2024-02-23 | 1.3352 | 1.3352 | -- |
2024-02-08 | 1.3059 | 1.3059 | -- |