| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.835 | 0.85% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 0.85% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7838 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4966 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4951 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4951 | 1.84% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4638 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 21467.76 | 2292.36 | 0.12% |
| 年报 | 19175.40 | -4014.55 | 0.17% |
| 第四季度报 | 19175.40 | 1099.84 | 0.06% |
| 第三季度报 | 18075.56 | -1862.54 | 0.09% |
| 中报 | 19938.09 | -3251.85 | 0.14% |
| 第二季度报 | 19938.09 | -4663.23 | 0.19% |
| 第一季度报 | 24601.32 | 1411.38 | 0.06% |
| 年报 | 23189.94 | -9594.32 | 0.29% |
| 第四季度报 | 23189.94 | 1038.67 | 0.05% |
| 第三季度报 | 22151.28 | -912.02 | 0.04% |
| 中报 | 23063.29 | -9720.97 | 0.30% |
| 第二季度报 | 23063.29 | -7295.30 | 0.24% |
| 第一季度报 | 30358.59 | -2425.67 | 0.07% |
| 年报 | 32784.26 | -1481.07 | 0.04% |
| 第四季度报 | 32784.26 | -309.52 | 0.01% |
| 第三季度报 | 33093.79 | 1304.35 | 0.04% |
| 2013-08-24中报 | 31789.43 | -2475.90 | 0.07% |
| 2013-07-18第二季度报 | 31789.43 | 119.62 | 0.00% |
| 2013-04-22第一季度报 | 31669.81 | -2595.52 | 0.08% |
| 2013-03-27年报 | 34265.33 | -4918.98 | 0.13% |
| 2013-01-19第四季度报 | 34265.33 | -2539.62 | 0.07% |
| 2012-10-25第三季度报 | 36804.96 | -1133.91 | 0.03% |
| 2012-08-27中报 | 37938.86 | -1245.44 | 0.03% |
| 2012-07-20第二季度报 | 37938.86 | -421.02 | 0.01% |
| 2012-04-21第一季度报 | 38359.89 | -824.42 | 0.02% |
| 2012-03-29年报 | 39184.31 | -33454.84 | 0.46% |
| 2012-01-20第四季度报 | 39184.31 | -14622.97 | 0.27% |
| 2011-10-26第三季度报 | 53807.27 | -18831.87 | 0.26% |
| 2011-08-24上市公告书 | 72639.14 | -- | --% |
| 2011-07-22基金合同生效公告书 | 72639.14 | -- | --% |
