| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5408 | 2.13% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5351 | 2.12% |
| 民生加银周期优选混合… | 0.6625 | 1.97% |
| 民生加银周期优选混合… | 0.6548 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5258 | 2.46% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5031 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 18.75% | 2.19% | 0.81% | 17.01% | 20.28% | 8.20% | 21.72% | 24.83% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
22|2641 | 1068|2880 | 2404|2829 | 207|2721 | 15|2535 | 58|2275 | 104|1855 | 61|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.121 | 1.121 | 1.26% | |
| 2024-05-08 | 1.107 | 1.107 | 0.18% | |
| 2024-05-07 | 1.105 | 1.105 | 0.64% | |
| 2024-05-06 | 1.098 | 1.098 | 0.09% | |
| 2024-04-30 | 1.097 | 1.097 | -0.09% |
截至2024-03-31 民生加银中证内地资源指数A期末总份额为1.14亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 115.00 | 1944.98 | 13.80% |
| 601088 | 中国神华 | 23.00 | 905.16 | 6.42% |
| 600028 | 中国石化 | 133.00 | 853.44 | 6.05% |
| 601857 | 中国石油 | 79.00 | 786.26 | 5.58% |
| 601225 | 陕西煤业 | 27.00 | 683.05 | 4.85% |
| 600938 | 中国海油 | 14.00 | 429.39 | 3.05% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 49.00 | 412.81 | 2.93% |
| 601600 | 中国铝业 | 55.00 | 411.98 | 2.92% |
| 600547 | 山东黄金 | 12.00 | 358.18 | 2.54% |
| 002466 | 天齐锂业 | 7.00 | 348.26 | 2.47% |
