民生加银中证内地资源指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2430.71 |
| 交易性金融资产 |
125971985.5 |
| 股票投资 |
124664431.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307553.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105300.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132997838.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582834.24 |
| 应付管理人报酬 |
83145.5 |
| 应付托管费 |
22172.15 |
| 应付销售服务费 |
4878.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218258.77 |
| 负债合计 |
911289.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140012731.31 |
| 所有者权益合计 |
132086549.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
132997838.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8499863.0 |
| 结算备付金 |
435.44 |
| 存出保证金 |
7448.09 |
| 交易性金融资产 |
141409718.07 |
| 股票投资 |
139589571.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1820146.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129269.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150046734.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478685.88 |
| 应付管理人报酬 |
92869.64 |
| 应付托管费 |
24765.21 |
| 应付销售服务费 |
5667.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170887.34 |
| 负债合计 |
772875.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153815735.04 |
| 所有者权益合计 |
149273858.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
150046734.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8721894.36 |
| 结算备付金 |
56536.62 |
| 存出保证金 |
17009.48 |
| 交易性金融资产 |
162964593.62 |
| 股票投资 |
161058842.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1905751.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277116.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172037150.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170389.6 |
| 应付管理人报酬 |
114558.45 |
| 应付托管费 |
30548.89 |
| 应付销售服务费 |
10624.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250297.36 |
| 负债合计 |
576418.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181137617.83 |
| 所有者权益合计 |
171460731.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
172037150.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13434163.48 |
| 结算备付金 |
43118.44 |
| 存出保证金 |
14981.06 |
| 交易性金融资产 |
196060667.69 |
| 股票投资 |
194171702.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1888965.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2242287.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211795218.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1722247.58 |
| 应付赎回款 |
3650427.03 |
| 应付管理人报酬 |
117862.56 |
| 应付托管费 |
31430.0 |
| 应付销售服务费 |
7291.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350164.94 |
| 负债合计 |
5879424.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188780095.46 |
| 所有者权益合计 |
205915794.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
211795218.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11034316.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34752.15 |
| 交易性金融资产 |
191278612.75 |
| 股票投资 |
191278612.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1474.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679543.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203028699.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
747602.43 |
| 应付管理人报酬 |
130085.4 |
| 应付托管费 |
34689.43 |
| 应付销售服务费 |
6531.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211813.78 |
| 负债合计 |
1213462.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194946712.6 |
| 所有者权益合计 |
201815237.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
203028699.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8661278.41 |
| 结算备付金 |
207001.5 |
| 存出保证金 |
19468.13 |
| 交易性金融资产 |
125204461.88 |
| 股票投资 |
125204461.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1952263.27 |
| 应收利息 |
876.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1426232.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137471582.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5136603.02 |
| 应付管理人报酬 |
84815.7 |
| 应付托管费 |
22617.53 |
| 应付销售服务费 |
2315.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122088.26 |
| 负债合计 |
5413318.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149663257.34 |
| 所有者权益合计 |
132058263.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
137471582.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5039761.33 |
| 结算备付金 |
64918.01 |
| 存出保证金 |
10742.54 |
| 交易性金融资产 |
81311373.85 |
| 股票投资 |
81311373.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
343112.16 |
| 应收利息 |
692.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460998.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87231599.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1217931.91 |
| 应付管理人报酬 |
53269.69 |
| 应付托管费 |
14205.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163944.77 |
| 负债合计 |
1471127.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112934091.83 |
| 所有者权益合计 |
85760471.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
87231599.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5406819.76 |
| 结算备付金 |
65932.11 |
| 存出保证金 |
6616.52 |
| 交易性金融资产 |
80596754.64 |
| 股票投资 |
80596754.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
960.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1045382.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87122466.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.24 |
| 应付赎回款 |
1272763.25 |
| 应付管理人报酬 |
52795.59 |
| 应付托管费 |
14078.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208685.5 |
| 负债合计 |
1611075.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150751365.68 |
| 所有者权益合计 |
85511391.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
87122466.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5260654.11 |
| 结算备付金 |
7423.79 |
| 存出保证金 |
3067.93 |
| 交易性金融资产 |
79237240.85 |
| 股票投资 |
79237240.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626190.91 |
| 应收利息 |
1021.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
616604.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85752202.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1843925.08 |
| 应付管理人报酬 |
51150.99 |
| 应付托管费 |
13640.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156498.57 |
| 负债合计 |
2094149.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129133604.97 |
| 所有者权益合计 |
83658053.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
85752202.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4985327.3 |
| 结算备付金 |
44991.66 |
| 存出保证金 |
6404.6 |
| 交易性金融资产 |
81613920.94 |
| 股票投资 |
81613920.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
994.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72615.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86724254.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
763128.28 |
| 应付管理人报酬 |
52629.07 |
| 应付托管费 |
14034.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107789.73 |
| 负债合计 |
953178.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133408931.08 |
| 所有者权益合计 |
85771075.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
86724254.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5832239.11 |
| 结算备付金 |
4343.8 |
| 存出保证金 |
3069.29 |
| 交易性金融资产 |
82132772.61 |
| 股票投资 |
82132772.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1289.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62075.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88035789.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67194.59 |
| 应付管理人报酬 |
60298.23 |
| 应付托管费 |
16079.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180216.13 |
| 负债合计 |
353770.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155535884.48 |
| 所有者权益合计 |
87682018.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
88035789.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8596809.9 |
| 结算备付金 |
6308.06 |
| 存出保证金 |
6686.3 |
| 交易性金融资产 |
110514617.07 |
| 股票投资 |
110514617.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1842.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92891.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119219155.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
389279.3 |
| 应付管理人报酬 |
76103.43 |
| 应付托管费 |
20294.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164822.76 |
| 负债合计 |
665769.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169768271.07 |
| 所有者权益合计 |
118553385.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
119219155.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10618007.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26544.43 |
| 交易性金融资产 |
135607701.53 |
| 股票投资 |
135607701.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2084.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1428418.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147682756.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232.0 |
| 应付赎回款 |
2544443.64 |
| 应付管理人报酬 |
91030.49 |
| 应付托管费 |
24274.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189475.56 |
| 负债合计 |
3018004.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174943166.2 |
| 所有者权益合计 |
144664752.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
147682756.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4288855.25 |
| 结算备付金 |
32951.42 |
| 存出保证金 |
3917.36 |
| 交易性金融资产 |
68640286.38 |
| 股票投资 |
68640286.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
739.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83213.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73049963.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1273759.06 |
| 应付管理人报酬 |
43392.39 |
| 应付托管费 |
11571.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121532.2 |
| 负债合计 |
1474977.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100224050.23 |
| 所有者权益合计 |
71574985.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
73049963.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5260526.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4448.83 |
| 交易性金融资产 |
67934664.79 |
| 股票投资 |
67934664.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1185.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19082.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73219908.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300333.58 |
| 应付管理人报酬 |
47747.88 |
| 应付托管费 |
12732.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180594.22 |
| 负债合计 |
576986.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106191299.73 |
| 所有者权益合计 |
72642921.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
73219908.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2774524.87 |
| 结算备付金 |
9057.96 |
| 存出保证金 |
7529.79 |
| 交易性金融资产 |
59918345.64 |
| 股票投资 |
59918345.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
633250.83 |
| 应收利息 |
674.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22253.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63365636.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
602925.94 |
| 应付管理人报酬 |
39274.62 |
| 应付托管费 |
10473.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166734.31 |
| 负债合计 |
840523.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94741284.06 |
| 所有者权益合计 |
62525113.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
63365636.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5657110.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12965.25 |
| 交易性金融资产 |
59177302.0 |
| 股票投资 |
59177302.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1439.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306419.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65155236.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54.96 |
| 应付赎回款 |
462958.33 |
| 应付管理人报酬 |
41301.57 |
| 应付托管费 |
11013.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341716.74 |
| 负债合计 |
865541.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91646872.18 |
| 所有者权益合计 |
64289695.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
65155236.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10732090.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47465.7 |
| 交易性金融资产 |
92046067.76 |
| 股票投资 |
92046067.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1538.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5090566.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107917729.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3069814.0 |
| 应付管理人报酬 |
73169.61 |
| 应付托管费 |
19511.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330030.09 |
| 负债合计 |
3699962.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111716030.78 |
| 所有者权益合计 |
104217767.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
107917729.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11729702.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6813.15 |
| 交易性金融资产 |
148237195.27 |
| 股票投资 |
148237195.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3683542.12 |
| 应收利息 |
2920.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178159.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163838333.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1018890.52 |
| 应付管理人报酬 |
88144.59 |
| 应付托管费 |
23505.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393634.52 |
| 负债合计 |
1572683.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213093949.25 |
| 所有者权益合计 |
162265650.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
163838333.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8420652.9 |
| 结算备付金 |
160500.0 |
| 存出保证金 |
6796.47 |
| 交易性金融资产 |
102330166.77 |
| 股票投资 |
102330166.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1669.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6152.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110925938.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365888.43 |
| 应付管理人报酬 |
67455.35 |
| 应付托管费 |
17988.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258752.94 |
| 负债合计 |
735317.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204807702.8 |
| 所有者权益合计 |
110190620.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
110925938.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7002525.87 |
| 结算备付金 |
220952.38 |
| 存出保证金 |
8852.74 |
| 交易性金融资产 |
128790466.0 |
| 股票投资 |
128790466.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
602498.89 |
| 应收利息 |
1693.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25456.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138652445.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46.23 |
| 应付赎回款 |
65314.72 |
| 应付管理人报酬 |
93149.08 |
| 应付托管费 |
24839.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390159.37 |
| 负债合计 |
593113.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236185328.16 |
| 所有者权益合计 |
138059332.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
138652445.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8474798.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14445.32 |
| 交易性金融资产 |
139884339.87 |
| 股票投资 |
139884339.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4470693.41 |
| 应收利息 |
2299.07 |
| 应收股利 |
174407.87 |
| 应收申购款 |
41469.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153062454.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
575688.29 |
| 应付管理人报酬 |
109420.16 |
| 应付托管费 |
29178.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219904.64 |
| 负债合计 |
951209.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243270816.02 |
| 所有者权益合计 |
152111244.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
153062454.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15664657.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
255197834.33 |
| 股票投资 |
255197834.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2562069.35 |
| 应收利息 |
4163.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6129.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273434855.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
556269.72 |
| 应付管理人报酬 |
164334.14 |
| 应付托管费 |
43822.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252096.47 |
| 负债合计 |
1038430.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290171963.61 |
| 所有者权益合计 |
272396425.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
273434855.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88848298.73 |
| 结算备付金 |
4970927.98 |
| 存出保证金 |
32590.64 |
| 交易性金融资产 |
123141727.68 |
| 股票投资 |
123141727.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101630.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10679.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327106259.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000909.65 |
| 应付赎回款 |
678043.96 |
| 应付管理人报酬 |
208392.14 |
| 应付托管费 |
55571.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158324.34 |
| 负债合计 |
11408451.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333144386.53 |
| 所有者权益合计 |
315697807.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
327106259.62 |
