名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银国家战略股票 | 1.774 | 2.90% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
工银安盈货币D | 0.5559 | 2.06% |
工银安盈货币B | 0.5559 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.20% | 8.50% | 14.82% | 3.02% | -10.45% | -23.73% | -23.57% | -7.51% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[股票型] | -0.16% | 0.08% | 3.68% | 10.96% | -4.19% | -11.41% | -10.33% | -22.94% |
同类排名[股票型] |
422|943 | 1|958 | 6|957 | 886|947 | 688|925 | 762|868 | 621|755 | 119|586 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.774 | 1.774 | 2.90% | |
2024-05-14 | 1.724 | 1.724 | 0.64% | |
2024-05-13 | 1.713 | 1.713 | -0.87% | |
2024-05-10 | 1.728 | 1.728 | 3.29% | |
2024-05-09 | 1.673 | 1.673 | 2.32% |
截至2024-03-31 工银国家战略股票期末总份额为1.81亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | 308.00 | 2898.38 | 9.64% |
600048 | 保利发展 | 315.00 | 2878.50 | 9.58% |
002271 | 东方雨虹 | 161.00 | 2554.61 | 8.50% |
002572 | 索菲亚 | 159.00 | 2462.06 | 8.19% |
603816 | 顾家家居 | 66.00 | 2455.98 | 8.17% |
002244 | 滨江集团 | 349.00 | 2323.84 | 7.73% |
603208 | 江山欧派 | 84.00 | 2279.20 | 7.58% |
600030 | 中信证券 | 105.00 | 2030.59 | 6.76% |
603833 | 欧派家居 | 31.00 | 2028.19 | 6.75% |
002372 | 伟星新材 | 109.00 | 1681.05 | 5.59% |