| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5839 | 3.00% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.5389 | 2.94% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7656 | 2.88% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7643 | 2.87% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5526 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5495 | 2.06% |
| 平安交易型货币A | 0.5399 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5399 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5095 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5029 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.33% | 0.53% | 2.46% | 10.68% | 20.00% | 4.06% | 43.68% | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
15|2641 | 2469|2880 | 2121|2829 | 913|2721 | 19|2535 | 119|2275 | 6|1855 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.506 | 1.506 | 1.16% | |
| 2024-05-09 | 1.4887 | 1.4887 | 0.50% | |
| 2024-05-08 | 1.4813 | 1.4813 | -0.13% | |
| 2024-05-07 | 1.4832 | 1.4832 | 0.29% | |
| 2024-05-06 | 1.4789 | 1.4789 | -0.14% |
截至2024-03-31 平安富时中国国企开放共赢ETF期末总份额为1.22亿份，相比增加0.48亿份 (本季申购数为1.64亿份，赎回数为1.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 300.00 | 2966.47 | 16.76% |
| 600028 | 中国石化 | 383.00 | 2449.16 | 13.84% |
| 601728 | 中国电信 | 92.00 | 562.89 | 3.18% |
| 600019 | 宝钢股份 | 56.00 | 374.36 | 2.12% |
| 600941 | 中国移动 | 10.00 | 1106.25 | 6.25% |
| 00941 | 中国移动 | 11.00 | 709.58 | 4.01% |
| 601668 | 中国建筑 | 223.00 | 1172.61 | 6.63% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 32.00 | 525.65 | 2.97% |
| 600938 | 中国海油 | 17.00 | 513.86 | 2.90% |
| 601088 | 中国神华 | 19.00 | 747.40 | 4.22% |
