| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7286 | 1.97% |
| 平安人工智能ETF | 1.0955 | 1.69% |
| 平安新兴产业混合(L… | 1.0976 | 1.55% |
| 平安科技创新混合C | 1.0044 | 1.54% |
| 平安科技创新混合A | 1.039 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5478 | 2.04% |
| 平安交易型货币E | 0.5354 | 1.99% |
| 平安交易型货币A | 0.5354 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4771 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.5827 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.32 | 30.50 | 44.00% | 6.10 | 8.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 27.43 | 12.77 | 46.57% | 2.55 | 9.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 37.21 | 9.69 | 26.04% | 1.94 | 5.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 20.60 | 5.33 | 25.89% | 1.07 | 5.18% | -- | -- | -- | -- |
