名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.874 | 4.42% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6429 | 4.30% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6487 | 4.29% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.5004 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.6036 | 1.95% |
嘉实增益宝货币A | 0.5222 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5063 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.30% | 1.57% | 3.57% | 8.37% | 1.31% | -6.87% | -2.06% | -21.82% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
872|2641 | 1781|2880 | 1506|2829 | 1617|2721 | 977|2535 | 902|2275 | 925|1855 | 786|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9409 | 3.0601 | 0.90% | |
2024-05-08 | 0.9325 | 3.0517 | -0.76% | |
2024-05-07 | 0.9396 | 3.0588 | 0.03% | |
2024-05-06 | 0.9393 | 3.0585 | 1.39% | |
2024-04-30 | 0.9264 | 3.0456 | -0.45% |
截至2024-03-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A期末总份额为92.08亿份,相比减少3.61亿份 (本季申购数为3.27亿份,赎回数为6.88亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002821 | 凯莱英 | 0.00 | 1.72 | -- |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 1.71 | -- |
603486 | 科沃斯 | 0.00 | 1.43 | -- |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 1.31 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 1.29 | -- |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 0.89 | -- |
300763 | 锦浪科技 | 0.00 | 0.60 | -- |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 0.50 | -- |
603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.40 | -- |