| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.40% | 0.43% | -2.41% | 1.67% | -7.91% | -28.13% | -39.56% | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
| 同类排名[指数型] |
2090|2641 | 681|2933 | 2034|2893 | 1322|2726 | 1849|2577 | 2179|2310 | 1790|1879 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.469 | 0.469 | -0.15% | |
| 2024-05-30 | 0.4697 | 0.4697 | -0.17% | |
| 2024-05-29 | 0.4705 | 0.4705 | 1.31% | |
| 2024-05-28 | 0.4644 | 0.4644 | -1.09% | |
| 2024-05-27 | 0.4695 | 0.4695 | 0.54% |
截至2024-03-31 嘉实中证电池主题ETF期末总份额为4.69亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.89亿份，赎回数为1.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 26.00 | 2795.88 | 12.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 14.00 | 2729.31 | 12.17% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00 | 0.60 | -- |
| 603273 | 天元智能 | 0.00 | 0.42 | -- |
| 603193 | 润本股份 | 0.00 | 0.34 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 58.00 | 1376.34 | 6.14% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 31.00 | 1243.72 | 5.54% |
| 002340 | 格林美 | 132.00 | 834.99 | 3.72% |
| 300450 | 先导智能 | 28.00 | 685.85 | 3.06% |
