| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联国企改革混合A | 1.769 | 2.61% |
| 国联国企改革混合C | 1.766 | 2.61% |
| 国联价值成长6个月持… | 0.6062 | 2.59% |
| 国联价值成长6个月持… | 0.5882 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5266 | 1.99% |
| 国联货币C | 0.4436 | 1.79% |
| 国联日盈B | 0.4752 | 1.78% |
| 国联现金增利货币A | 0.461 | 1.74% |
| 国联日盈C | 0.4222 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.89% | 4.05% | 1.43% | 4.52% | 17.48% | 17.61% | 26.82% | 78.56% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
| 同类排名[指数型] |
365|2641 | 245|2880 | 2347|2829 | 2320|2721 | 38|2535 | 21|2275 | 46|1855 | 2|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 2.057 | 2.057 | -0.10% | |
| 2024-05-08 | 2.059 | 2.059 | 2.44% | |
| 2024-05-07 | 2.01 | 2.01 | 0.90% | |
| 2024-05-06 | 1.992 | 1.992 | 0.76% | |
| 2024-04-30 | 1.977 | 1.977 | 0.71% |
截至2024-03-31 国联中证煤炭指数(LOF)A期末总份额为2.03亿份，相比减少0.63亿份 (本季申购数为1.00亿份，赎回数为1.63亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 213.00 | 5356.16 | 11.11% |
| 601088 | 中国神华 | 132.00 | 5191.80 | 10.77% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.39 | 0.01% |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.61 | -- |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
| 600188 | 兖矿能源 | 143.00 | 3417.91 | 7.09% |
| 600157 | 永泰能源 | 2318.00 | 3083.39 | 6.40% |
| 601699 | 潞安环能 | 124.00 | 2583.42 | 5.36% |
