| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合C | 0.7632 | 1.42% |
| 国联医药消费混合A | 0.7717 | 1.41% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3004 | 1.02% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2746 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.4819 | 2.37% |
| 国联货币A | 0.4163 | 2.12% |
| 国联货币E | 0.4158 | 2.12% |
| 国联现金增利货币C | 0.5319 | 1.92% |
| 国联现金增利货币A | 0.4666 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8318.77 | -2809.85 | -33.78% | 42.08 | 0.51% | 4883.24 | 58.70% |
| 2023-06-30 | -72.75 | -579.98 | 797.26% | 0.16 | -0.22% | 2449.49 | -3367.18% |
| 2022-12-31 | 14692.54 | 10645.44 | 72.45% | -1.25 | -0.01% | 4032.08 | 27.44% |
| 2022-06-30 | 23573.50 | 5798.42 | 24.60% | -1.35 | -0.01% | 1270.47 | 5.39% |
| 2021-12-31 | -11225.10 | -4132.11 | 36.81% | -- | -- | 429.39 | -3.83% |
| 2021-06-30 | 1842.64 | 1991.74 | 108.09% | -- | -- | 90.69 | 4.92% |
| 2020-12-31 | 8305.98 | -727.30 | -8.76% | -- | -- | 2332.27 | 28.08% |
| 2020-06-30 | -10197.44 | -44.57 | 0.44% | -- | -- | 1636.69 | -16.05% |
| 2019-12-31 | 10958.99 | -4677.25 | -42.68% | -- | -- | 827.49 | 7.55% |
| 2019-06-30 | 11036.80 | -4661.52 | -42.24% | -- | -- | 284.02 | 2.57% |
| 2018-12-31 | -31236.48 | -12045.55 | 38.56% | -0.54 | 0.00% | 1417.16 | -4.54% |
| 2018-06-30 | -22256.43 | -8809.56 | 39.58% | -- | -- | 508.16 | -2.28% |
| 2017-12-31 | 13009.78 | 4886.11 | 37.56% | -- | -- | 2713.48 | 20.86% |
| 2017-06-30 | 3751.51 | -4450.27 | -118.63% | -- | -- | 384.19 | 10.24% |
| 2016-12-31 | -763.13 | 1830.32 | -239.84% | -- | -- | 263.71 | -34.56% |
| 2016-06-30 | -1486.15 | -954.51 | 64.23% | -- | -- | 46.81 | -3.15% |
| 2015-12-31 | -2193.67 | -2232.38 | 101.76% | -- | -- | 1.89 | -0.09% |
