名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
国泰国证航天军工指数… | 1.0704 | 3.23% |
国泰国证航天军工指数… | 1.0663 | 3.22% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4879 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4879 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5223 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.49% | 1.70% | 3.40% | 11.73% | 21.52% | 7.78% | 39.91% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
11|1327 | 703|1464 | 1039|1429 | 344|1377 | 15|1259 | 53|1099 | 4|906 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.4521 | 1.4521 | 1.16% | |
2024-05-09 | 1.4354 | 1.4354 | 0.50% | |
2024-05-08 | 1.4283 | 1.4283 | -0.13% | |
2024-05-07 | 1.4302 | 1.4302 | 0.30% | |
2024-05-06 | 1.4259 | 1.4259 | -0.13% |
截至2024-03-31 国泰富时中国国企开放共赢ETF期末总份额为4.37亿份,相比增加0.73亿份 (本季申购数为4.25亿份,赎回数为3.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 975.00 | 9637.19 | 15.77% |
600028 | 中国石化 | 1396.00 | 8922.02 | 14.60% |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.70 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.66 | -- |
603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 1.05 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
601668 | 中国建筑 | 1003.00 | 5258.60 | 8.61% |
600941 | 中国移动 | 27.00 | 2863.79 | 4.69% |
601186 | 中国铁建 | 306.00 | 2627.56 | 4.30% |