| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4793 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4793 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5185 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.95% | 2.34% | 1.34% | 1.11% | -4.05% | -14.06% | -15.23% | -16.34% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
| 同类排名[指数型] |
1449|2641 | 98|2933 | 368|2893 | 1486|2726 | 1354|2577 | 1458|2310 | 1187|1879 | 338|1231 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.032 | 1.032 | 0.72% | |
| 2024-05-30 | 1.0246 | 1.0246 | 1.71% | |
| 2024-05-29 | 1.0074 | 1.0074 | -0.39% | |
| 2024-05-28 | 1.0113 | 1.0113 | -0.46% | |
| 2024-05-27 | 1.016 | 1.016 | 0.75% |
截至2024-03-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A期末总份额为7.22亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.97亿份，赎回数为1.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 210.00 | 7783.60 | 9.71% |
| 601989 | 中国重工 | 1017.00 | 4743.31 | 5.92% |
| 300024 | 机器人 | 22.00 | 260.55 | 0.32% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 600893 | 航发动力 | 124.00 | 4212.13 | 5.25% |
| 002049 | 紫光国微 | 59.00 | 3870.77 | 4.83% |
| 002179 | 中航光电 | 99.00 | 3432.02 | 4.28% |
