| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.27% | 6.85% | 5.56% | 31.70% | -8.26% | -10.50% | -14.00% | -35.96% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
2180|4185 | 395|4251 | 332|4327 | 63|4233 | 3009|4045 | 1122|3743 | 1444|2990 | 1201|1862 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.071 | 1.071 | -0.32% | |
| 2024-04-29 | 1.0744 | 1.0744 | 0.84% | |
| 2024-04-26 | 1.0654 | 1.0654 | 2.30% | |
| 2024-04-25 | 1.0414 | 1.0414 | 2.01% | |
| 2024-04-24 | 1.0209 | 1.0209 | 1.86% |
截至2024-03-31 诺安精选价值混合期末总份额为0.27亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688488 | 艾迪药业 | 14.00 | 228.56 | 8.40% |
| 00013 | 和黄医药 | 9.00 | 225.03 | 8.27% |
| 09926 | 康方生物 | 5.00 | 222.75 | 8.18% |
| 300765 | 新诺威 | 5.00 | 196.47 | 7.22% |
| 688062 | 迈威生物 | 5.00 | 192.67 | 7.08% |
| 688506 | 百利天恒 | 1.00 | 189.16 | 6.95% |
| 01801 | 信达生物 | 4.00 | 158.32 | 5.82% |
| 03692 | 翰森制药 | 9.00 | 137.53 | 5.05% |
| 02162 | 康诺亚-B | 3.00 | 120.48 | 4.43% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.00 | 103.98 | 3.82% |
