名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.77% | -0.49% | 1.95% | 5.79% | -7.94% | -21.92% | -13.64% | -42.48% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
2440|4186 | 3767|4338 | 1802|4322 | 2672|4223 | 3214|4038 | 2880|3738 | 1841|2981 | 1494|1849 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 2.248 | 2.348 | 0.85% | |
2024-04-25 | 2.229 | 2.329 | 0.13% | |
2024-04-24 | 2.226 | 2.326 | 0.77% | |
2024-04-23 | 2.209 | 2.309 | -1.73% | |
2024-04-22 | 2.248 | 2.348 | -0.49% |
截至2024-03-31 诺安主题精选混合期末总份额为0.99亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1292.13 | 5.77% |
300896 | 爱美客 | 3.00 | 1243.55 | 5.55% |
000423 | 东阿阿胶 | 20.00 | 1230.40 | 5.49% |
600150 | 中国船舶 | 33.00 | 1221.00 | 5.45% |
601985 | 中国核电 | 130.00 | 1194.70 | 5.33% |
300979 | 华利集团 | 19.00 | 1167.39 | 5.21% |
688575 | 亚辉龙 | 45.00 | 1093.65 | 4.88% |
688677 | 海泰新光 | 18.00 | 1004.43 | 4.48% |
600489 | 中金黄金 | 70.00 | 924.70 | 4.13% |
603288 | 海天味业 | 20.00 | 788.56 | 3.52% |