| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -93233596.13 |
| 1.利息收入 | 224034.05 |
| 存款利息收入 | 208453.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48461619.43 |
| 股票投资收益 | -51074296.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2612676.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45195396.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199385.84 |
| 减：二、费用 | 6036895.5 |
| 1.管理人报酬 | 5029562.77 |
| 2.托管费 | 838260.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169072.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99270491.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99270491.63 |
| 一、收入： | -35745302.81 |
| 1.利息收入 | 103137.01 |
| 存款利息收入 | 97943.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7198988.64 |
| 股票投资收益 | -9501253.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2302264.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28747216.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97765.05 |
| 减：二、费用 | 3271956.93 |
| 1.管理人报酬 | 2732741.06 |
| 2.托管费 | 455456.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83759.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39017259.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39017259.74 |
| 一、收入： | -40449485.06 |
| 1.利息收入 | 246407.09 |
| 存款利息收入 | 242686.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58681076.12 |
| 股票投资收益 | -61147204.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2465958.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17670518.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314665.35 |
| 减：二、费用 | 6135559.5 |
| 1.管理人报酬 | 5113798.16 |
| 2.托管费 | 852299.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169461.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46585044.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46585044.56 |
| 一、收入： | -33896316.57 |
| 1.利息收入 | 113152.41 |
| 存款利息收入 | 109431.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47694797.07 |
| 股票投资收益 | -49471577.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1776780.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13610207.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75120.16 |
| 减：二、费用 | 2726187.25 |
| 1.管理人报酬 | 2265452.91 |
| 2.托管费 | 377575.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83158.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36622503.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36622503.82 |
| 一、收入： | -26595477.57 |
| 1.利息收入 | 258530.54 |
| 存款利息收入 | 258530.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95107778.06 |
| 股票投资收益 | 91942993.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3164784.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122537734.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575947.94 |
| 减：二、费用 | 11789779.92 |
| 1.管理人报酬 | 6931011.09 |
| 2.托管费 | 1155168.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3524978.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178621.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38385257.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38385257.49 |
| 一、收入： | 60942796.75 |
| 1.利息收入 | 137435.07 |
| 存款利息收入 | 137435.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59489428.22 |
| 股票投资收益 | 57001419.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2488009.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
946505.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369427.88 |
| 减：二、费用 | 6275701.51 |
| 1.管理人报酬 | 3806040.68 |
| 2.托管费 | 634340.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1742995.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92325.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54667095.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54667095.24 |
| 一、收入： | 225283684.14 |
| 1.利息收入 | 478830.84 |
| 存款利息收入 | 478830.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122064886.54 |
| 股票投资收益 | 118535929.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3528957.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101066626.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673340.64 |
| 减：二、费用 | 12187039.78 |
| 1.管理人报酬 | 7492330.24 |
| 2.托管费 | 1248721.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3257861.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188126.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213096644.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213096644.36 |
| 一、收入： | 147167093.17 |
| 1.利息收入 | 286258.05 |
| 存款利息收入 | 286258.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49908853.33 |
| 股票投资收益 | 46550694.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3358158.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96402136.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569845.26 |
| 减：二、费用 | 4614971.37 |
| 1.管理人报酬 | 2740337.58 |
| 2.托管费 | 456722.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333375.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84535.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142552121.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142552121.8 |
| 一、收入： | 63867976.59 |
| 1.利息收入 | 323543.78 |
| 存款利息收入 | 302204.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43776601.82 |
| 股票投资收益 | 42407055.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1369546.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19712432.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55398.74 |
| 减：二、费用 | 4215329.81 |
| 1.管理人报酬 | 2457378.68 |
| 2.托管费 | 409563.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1185997.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162390.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59652646.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59652646.78 |
| 一、收入： | 28885203.53 |
| 1.利息收入 | 148810.67 |
| 存款利息收入 | 137260.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12476694.64 |
| 股票投资收益 | 11160846.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315848.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16247642.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12055.42 |
| 减：二、费用 | 1703104.49 |
| 1.管理人报酬 | 992128.82 |
| 2.托管费 | 165354.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463950.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81670.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27182099.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27182099.04 |
| 一、收入： | -8828236.08 |
| 1.利息收入 | 312725.21 |
| 存款利息收入 | 288511.56 |
| 债券利息收入 | 305.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1853409.54 |
| 股票投资收益 | -3074304.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19890.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240785.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7303444.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15893.0 |
| 减：二、费用 | 3428776.31 |
| 1.管理人报酬 | 2000791.04 |
| 2.托管费 | 333465.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 848767.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245751.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12257012.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12257012.39 |
| 一、收入： | 6718860.81 |
| 1.利息收入 | 131971.81 |
| 存款利息收入 | 112332.13 |
| 债券利息收入 | 305.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2290277.5 |
| 股票投资收益 | -3359512.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19890.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089125.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8864539.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12627.45 |
| 减：二、费用 | 1847095.21 |
| 1.管理人报酬 | 1044372.51 |
| 2.托管费 | 174062.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503576.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125082.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4871765.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4871765.6 |
| 一、收入： | 25690832.47 |
| 1.利息收入 | 302584.18 |
| 存款利息收入 | 269154.07 |
| 债券利息收入 | 131.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21867142.79 |
| 股票投资收益 | 20367778.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1499364.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3507215.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13890.21 |
| 减：二、费用 | 5293096.39 |
| 1.管理人报酬 | 2631395.78 |
| 2.托管费 | 438565.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1879465.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343668.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20397736.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20397736.08 |
| 一、收入： | 13759035.38 |
| 1.利息收入 | 173234.03 |
| 存款利息收入 | 169609.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6850148.34 |
| 股票投资收益 | 5557522.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1292626.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6731497.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4155.85 |
| 减：二、费用 | 2573535.39 |
| 1.管理人报酬 | 1440616.88 |
| 2.托管费 | 240102.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 720538.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172277.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11185499.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11185499.99 |
| 一、收入： | -49383157.61 |
| 1.利息收入 | 537031.83 |
| 存款利息收入 | 524598.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3591.79 |
| 股票投资收益 | -1466742.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1463150.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50064056.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147458.39 |
| 减：二、费用 | 6893516.33 |
| 1.管理人报酬 | 3638110.11 |
| 2.托管费 | 606351.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2291748.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357306.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56276673.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56276673.94 |
| 一、收入： | -67319936.26 |
| 1.利息收入 | 342711.27 |
| 存款利息收入 | 342711.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16607483.34 |
| 股票投资收益 | -18038159.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430675.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51184010.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128846.22 |
| 减：二、费用 | 4080537.52 |
| 1.管理人报酬 | 2067711.1 |
| 2.托管费 | 344618.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1485662.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182545.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71400473.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71400473.78 |
| 一、收入： | 299858364.75 |
| 1.利息收入 | 976284.32 |
| 存款利息收入 | 913777.96 |
| 债券利息收入 | 62506.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660287350.17 |
| 股票投资收益 | 597877718.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57753504.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4656127.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364424301.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3019031.75 |
| 减：二、费用 | 22703375.35 |
| 1.管理人报酬 | 12686450.2 |
| 2.托管费 | 2114408.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7455834.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446682.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277154989.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277154989.4 |
| 一、收入： | 377267669.28 |
| 1.利息收入 | 569620.02 |
| 存款利息收入 | 507113.66 |
| 债券利息收入 | 62506.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
613801808.89 |
| 股票投资收益 | 552009778.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57753504.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4038525.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239955952.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2852192.88 |
| 减：二、费用 | 17228564.9 |
| 1.管理人报酬 | 9347260.61 |
| 2.托管费 | 1557876.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6091393.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232033.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360039104.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360039104.38 |
| 一、收入： | 823448661.52 |
| 1.利息收入 | 2711661.93 |
| 存款利息收入 | 1028033.29 |
| 债券利息收入 | 1653851.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479489627.98 |
| 股票投资收益 | 403617652.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67502169.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8369805.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340945646.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301725.06 |
| 减：二、费用 | 40764017.79 |
| 1.管理人报酬 | 19404040.75 |
| 2.托管费 | 3234006.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15966875.84 |
| 5.利息支出 | 1742987.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1742987.12 |
| 6.其他费用 | 416107.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
782684643.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
782684643.73 |
| 一、收入： | 85739067.57 |
| 1.利息收入 | 1002874.77 |
| 存款利息收入 | 418851.29 |
| 债券利息收入 | 567310.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120690511.38 |
| 股票投资收益 | 115719165.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1695117.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6666463.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36030803.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76485.26 |
| 减：二、费用 | 12790747.77 |
| 1.管理人报酬 | 6498301.83 |
| 2.托管费 | 1083050.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4821560.01 |
| 5.利息支出 | 181090.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181090.39 |
| 6.其他费用 | 206745.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72948319.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72948319.8 |
| 一、收入： | 226487091.97 |
| 1.利息收入 | 2309016.21 |
| 存款利息收入 | 1039606.57 |
| 债券利息收入 | 872499.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141355474.89 |
| 股票投资收益 | 117981402.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13978332.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9395739.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82368779.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453821.38 |
| 减：二、费用 | 34763329.39 |
| 1.管理人报酬 | 17677028.72 |
| 2.托管费 | 2946171.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13616481.91 |
| 5.利息支出 | 105638.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105638.67 |
| 6.其他费用 | 418008.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191723762.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191723762.58 |
| 一、收入： | 31521062.45 |
| 1.利息收入 | 1308122.36 |
| 存款利息收入 | 465015.0 |
| 债券利息收入 | 501042.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83018155.51 |
| 股票投资收益 | 57994606.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17226276.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7797272.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52957336.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152121.53 |
| 减：二、费用 | 18577656.28 |
| 1.管理人报酬 | 9405596.36 |
| 2.托管费 | 1567599.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7385638.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218821.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12943406.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12943406.17 |
| 一、收入： | 126786495.25 |
| 1.利息收入 | 2397838.75 |
| 存款利息收入 | 1050995.07 |
| 债券利息收入 | 735141.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114745393.12 |
| 股票投资收益 | -129727434.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978400.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14003640.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238910120.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223928.7 |
| 减：二、费用 | 31445301.04 |
| 1.管理人报酬 | 19605027.02 |
| 2.托管费 | 3267504.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8024095.89 |
| 5.利息支出 | 110058.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110058.78 |
| 6.其他费用 | 438614.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95341194.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95341194.21 |
| 一、收入： | 127700789.75 |
| 1.利息收入 | 1337567.0 |
| 存款利息收入 | 542033.87 |
| 债券利息收入 | 248850.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88018454.78 |
| 股票投资收益 | -98519292.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803122.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9697714.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214190753.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190924.1 |
| 减：二、费用 | 16337563.43 |
| 1.管理人报酬 | 10011511.37 |
| 2.托管费 | 1668585.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4397244.24 |
| 5.利息支出 | 40929.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40929.0 |
| 6.其他费用 | 219293.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111363226.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111363226.32 |
| 一、收入： | -305794425.36 |
| 1.利息收入 | 2345076.76 |
| 存款利息收入 | 2005448.21 |
| 债券利息收入 | 190786.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77102563.6 |
| 股票投资收益 | -89318300.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2460261.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9755475.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232196814.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159875.75 |
| 减：二、费用 | 43667678.27 |
| 1.管理人报酬 | 24543729.55 |
| 2.托管费 | 4090621.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14588593.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444733.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349462103.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349462103.63 |
| 一、收入： | -72169563.35 |
| 1.利息收入 | 1162914.56 |
| 存款利息收入 | 1108623.32 |
| 债券利息收入 | 6014.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10270002.07 |
| 股票投资收益 | -16279816.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67004.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5942810.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64115923.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053447.59 |
| 减：二、费用 | 25884781.05 |
| 1.管理人报酬 | 13544024.96 |
| 2.托管费 | 2257337.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9861334.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222083.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98054344.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98054344.4 |
| 一、收入： | 73062937.72 |
| 1.利息收入 | 7511158.92 |
| 存款利息收入 | 1255748.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75330546.21 |
| 股票投资收益 | 75330546.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12431839.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2653072.55 |
| 减：二、费用 | 24508688.45 |
| 1.管理人报酬 | 11626236.39 |
| 2.托管费 | 1937706.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10757844.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186901.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48554249.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48554249.27 |
