诺安主题精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
449537.99 |
| 存出保证金 |
135597.74 |
| 交易性金融资产 |
222796614.53 |
| 股票投资 |
222796614.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1043479.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74758.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248374987.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2974548.41 |
| 应付赎回款 |
178365.73 |
| 应付管理人报酬 |
285887.45 |
| 应付托管费 |
47647.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497802.91 |
| 负债合计 |
3984252.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104617265.91 |
| 所有者权益合计 |
244390735.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
248374987.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37385362.87 |
| 结算备付金 |
264790.45 |
| 存出保证金 |
123071.18 |
| 交易性金融资产 |
327524599.4 |
| 股票投资 |
327524599.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-10386.85 |
| 应收证券清算款 |
26721487.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62063.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392070988.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
568139.23 |
| 应付赎回款 |
399400.7 |
| 应付管理人报酬 |
483752.26 |
| 应付托管费 |
80625.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567925.34 |
| 负债合计 |
2099842.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140429918.02 |
| 所有者权益合计 |
389971145.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
392070988.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32950601.49 |
| 结算备付金 |
509049.01 |
| 存出保证金 |
105925.89 |
| 交易性金融资产 |
323651820.27 |
| 股票投资 |
323651820.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1634204.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119062.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358970663.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1394460.84 |
| 应付管理人报酬 |
452273.46 |
| 应付托管费 |
75378.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486474.71 |
| 负债合计 |
2408587.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116779938.67 |
| 所有者权益合计 |
356562075.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
358970663.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71554709.42 |
| 结算备付金 |
348790.63 |
| 存出保证金 |
122015.28 |
| 交易性金融资产 |
298287891.76 |
| 股票投资 |
298287891.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6121708.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376435115.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
584913.04 |
| 应付赎回款 |
1942433.73 |
| 应付管理人报酬 |
384637.82 |
| 应付托管费 |
64106.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359140.05 |
| 负债合计 |
3335230.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119801089.7 |
| 所有者权益合计 |
373099884.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
376435115.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54697730.04 |
| 结算备付金 |
743585.13 |
| 存出保证金 |
165726.55 |
| 交易性金融资产 |
323557988.51 |
| 股票投资 |
323557988.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4829.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125131.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405194990.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32302428.73 |
| 应付赎回款 |
510841.56 |
| 应付管理人报酬 |
454304.51 |
| 应付托管费 |
75717.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166500.94 |
| 负债合计 |
34047246.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106073467.08 |
| 所有者权益合计 |
371147743.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
405194990.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52368569.32 |
| 结算备付金 |
1019273.85 |
| 存出保证金 |
195160.07 |
| 交易性金融资产 |
480222398.04 |
| 股票投资 |
480222398.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
621657.52 |
| 应收利息 |
6088.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428798.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534861945.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14386341.71 |
| 应付管理人报酬 |
639180.66 |
| 应付托管费 |
106530.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136866.92 |
| 负债合计 |
15791493.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121979590.31 |
| 所有者权益合计 |
519070452.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
534861945.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60492461.03 |
| 结算备付金 |
615673.3 |
| 存出保证金 |
210216.04 |
| 交易性金融资产 |
512102852.21 |
| 股票投资 |
512102852.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6468.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363737.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573791408.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12913271.94 |
| 应付赎回款 |
6523809.51 |
| 应付管理人报酬 |
679973.8 |
| 应付托管费 |
113328.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190994.04 |
| 负债合计 |
21055238.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144830136.29 |
| 所有者权益合计 |
552736170.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
573791408.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102672881.26 |
| 结算备付金 |
1276413.74 |
| 存出保证金 |
132984.7 |
| 交易性金融资产 |
508904206.04 |
| 股票投资 |
508904206.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18137.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5946397.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618951020.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7487493.01 |
| 应付赎回款 |
11139189.0 |
| 应付管理人报酬 |
729349.02 |
| 应付托管费 |
121558.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115412.69 |
| 负债合计 |
20122294.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180133720.62 |
| 所有者权益合计 |
598828725.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
618951020.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51914577.63 |
| 结算备付金 |
535377.62 |
| 存出保证金 |
72377.58 |
| 交易性金融资产 |
196776797.07 |
| 股票投资 |
196776797.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13201.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171312.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249483644.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3588661.17 |
| 应付赎回款 |
342272.58 |
| 应付管理人报酬 |
294647.05 |
| 应付托管费 |
49107.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155951.6 |
| 负债合计 |
4686472.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104732865.61 |
| 所有者权益合计 |
244797171.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
249483644.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35223950.89 |
| 结算备付金 |
206503.14 |
| 存出保证金 |
71608.33 |
| 交易性金融资产 |
104234340.59 |
| 股票投资 |
104234340.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6351.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39009.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139781763.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1120.0 |
| 应付赎回款 |
102908.47 |
| 应付管理人报酬 |
166862.52 |
| 应付托管费 |
27810.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178900.54 |
| 负债合计 |
626734.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71202590.6 |
| 所有者权益合计 |
139155029.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
139781763.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51999947.24 |
| 结算备付金 |
265980.85 |
| 存出保证金 |
54568.55 |
| 交易性金融资产 |
73587759.4 |
| 股票投资 |
73587759.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9741.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7969.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125925966.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3917654.98 |
| 应付赎回款 |
69737.42 |
| 应付管理人报酬 |
34952.64 |
| 应付托管费 |
26097.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135096.87 |
| 负债合计 |
4307601.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76373327.24 |
| 所有者权益合计 |
121618365.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
125925966.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43205800.04 |
| 结算备付金 |
117238.8 |
| 存出保证金 |
66541.18 |
| 交易性金融资产 |
97318647.15 |
| 股票投资 |
97318647.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7448.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24767.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140740443.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1581331.91 |
| 应付赎回款 |
92270.03 |
| 应付管理人报酬 |
174786.48 |
| 应付托管费 |
29131.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116741.17 |
| 负债合计 |
2095369.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76390430.93 |
| 所有者权益合计 |
138645073.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
140740443.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13195659.89 |
| 结算备付金 |
513744.38 |
| 存出保证金 |
117081.29 |
| 交易性金融资产 |
118459085.48 |
| 股票投资 |
118023474.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435610.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4634287.25 |
| 应收利息 |
31154.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26766.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151977779.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140387.92 |
| 应付管理人报酬 |
194693.24 |
| 应付托管费 |
32448.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235030.99 |
| 负债合计 |
932724.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86255514.75 |
| 所有者权益合计 |
151045054.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
151977779.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19701258.51 |
| 结算备付金 |
311090.46 |
| 存出保证金 |
66968.4 |
| 交易性金融资产 |
170616587.25 |
| 股票投资 |
170616587.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6167325.02 |
| 应收利息 |
7385.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3710.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196874325.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45.72 |
| 应付赎回款 |
160715.41 |
| 应付管理人报酬 |
235513.43 |
| 应付托管费 |
39252.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168696.15 |
| 负债合计 |
861993.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119493446.4 |
| 所有者权益合计 |
196012331.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
196874325.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65648864.94 |
| 结算备付金 |
922659.4 |
| 存出保证金 |
91888.05 |
| 交易性金融资产 |
132867213.7 |
| 股票投资 |
132867213.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10805.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199542419.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
894242.77 |
| 应付赎回款 |
389221.95 |
| 应付管理人报酬 |
256829.25 |
| 应付托管费 |
42804.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140329.85 |
| 负债合计 |
2002968.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127507143.83 |
| 所有者权益合计 |
197539450.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
199542419.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46852881.11 |
| 结算备付金 |
631647.36 |
| 存出保证金 |
190187.08 |
| 交易性金融资产 |
171145276.82 |
| 股票投资 |
171145276.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4068696.44 |
| 应收利息 |
11733.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3166.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222903588.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
615229.97 |
| 应付管理人报酬 |
269247.23 |
| 应付托管费 |
44874.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171074.73 |
| 负债合计 |
1458988.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153482212.19 |
| 所有者权益合计 |
221444600.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
222903588.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84614812.88 |
| 结算备付金 |
1334881.78 |
| 存出保证金 |
224253.11 |
| 交易性金融资产 |
326046848.09 |
| 股票投资 |
326046848.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17847.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225665.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412464309.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107556.6 |
| 应付管理人报酬 |
456249.23 |
| 应付托管费 |
76041.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340027.34 |
| 负债合计 |
1592087.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232463074.58 |
| 所有者权益合计 |
410872221.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
412464309.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74665576.71 |
| 结算备付金 |
2042412.38 |
| 存出保证金 |
864741.18 |
| 交易性金融资产 |
639723915.25 |
| 股票投资 |
639723915.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71319567.97 |
| 应收利息 |
15401.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398710.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789030326.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111650623.21 |
| 应付管理人报酬 |
1154764.64 |
| 应付托管费 |
192460.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588492.99 |
| 负债合计 |
114642729.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355076111.52 |
| 所有者权益合计 |
674387596.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
789030326.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352982916.5 |
| 结算备付金 |
8339164.55 |
| 存出保证金 |
744483.34 |
| 交易性金融资产 |
2243894853.18 |
| 股票投资 |
1996254268.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247640584.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29950409.15 |
| 应收利息 |
479911.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
780144.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2637171882.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3021096.32 |
| 应付管理人报酬 |
3105040.0 |
| 应付托管费 |
517506.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144420.56 |
| 负债合计 |
10971766.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1880779375.48 |
| 所有者权益合计 |
2626200116.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2637171882.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113357097.7 |
| 结算备付金 |
1924349.64 |
| 存出保证金 |
486475.75 |
| 交易性金融资产 |
923583586.29 |
| 股票投资 |
765134108.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158449477.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
641832.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45058584.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086851926.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14827441.66 |
| 应付赎回款 |
2985155.34 |
| 应付管理人报酬 |
1131718.88 |
| 应付托管费 |
188619.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189681.35 |
| 负债合计 |
20479956.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999651078.53 |
| 所有者权益合计 |
1066371970.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086851926.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90287243.62 |
| 结算备付金 |
3207652.1 |
| 存出保证金 |
476480.31 |
| 交易性金融资产 |
973949649.2 |
| 股票投资 |
763757214.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210192434.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
495707.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27030083.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105446816.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
32465302.8 |
| 应付赎回款 |
2235034.35 |
| 应付管理人报酬 |
1340488.3 |
| 应付托管费 |
223414.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
94900.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142307.89 |
| 负债合计 |
78679707.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026116288.2 |
| 所有者权益合计 |
1026767108.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105446816.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131873159.24 |
| 结算备付金 |
6472799.41 |
| 存出保证金 |
605305.54 |
| 交易性金融资产 |
928088101.89 |
| 股票投资 |
825702241.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102385859.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99600389.4 |
| 应收证券清算款 |
2128075.46 |
| 应收利息 |
333655.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33911.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169135397.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
284954.39 |
| 应付管理人报酬 |
1533433.79 |
| 应付托管费 |
255572.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198481.58 |
| 负债合计 |
4751461.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1368723254.14 |
| 所有者权益合计 |
1164383936.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169135397.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85204862.37 |
| 结算备付金 |
1157219.99 |
| 存出保证金 |
859433.94 |
| 交易性金融资产 |
1202762002.26 |
| 股票投资 |
989555377.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213206624.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
871435.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111711.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290966665.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2557850.39 |
| 应付赎回款 |
484003.42 |
| 应付管理人报酬 |
1536121.34 |
| 应付托管费 |
256020.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700156.21 |
| 负债合计 |
7030925.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510991688.88 |
| 所有者权益合计 |
1283935740.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290966665.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160303939.94 |
| 结算备付金 |
4289758.2 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1178456150.24 |
| 股票投资 |
1072593950.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105862200.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6380208.94 |
| 应收利息 |
228575.47 |
| 应收股利 |
13500.0 |
| 应收申购款 |
350829.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1350522961.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11893780.7 |
| 应付赎回款 |
303917.8 |
| 应付管理人报酬 |
1662257.05 |
| 应付托管费 |
277042.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699422.12 |
| 负债合计 |
16218045.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1554239308.15 |
| 所有者权益合计 |
1334304916.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1350522961.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271685768.12 |
| 结算备付金 |
2558716.2 |
| 存出保证金 |
772493.53 |
| 交易性金融资产 |
1079949970.16 |
| 股票投资 |
992983804.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86966165.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1790978.15 |
| 应收利息 |
334406.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4243.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357096575.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57611.94 |
| 应付管理人报酬 |
1701085.09 |
| 应付托管费 |
283514.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600145.81 |
| 负债合计 |
3753012.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709666258.31 |
| 所有者权益合计 |
1353343563.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357096575.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125593631.09 |
| 结算备付金 |
2253480.72 |
| 存出保证金 |
1269988.21 |
| 交易性金融资产 |
1228441753.05 |
| 股票投资 |
1224195750.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4246003.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24751854.68 |
| 应收利息 |
73925.06 |
| 应收股利 |
929340.0 |
| 应收申购款 |
225971.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1583539944.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
870173.46 |
| 应付管理人报酬 |
1899974.37 |
| 应付托管费 |
316662.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701636.47 |
| 负债合计 |
5458482.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1667293031.21 |
| 所有者权益合计 |
1578081462.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1583539944.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325703794.47 |
| 结算备付金 |
9189307.61 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1638355580.56 |
| 股票投资 |
1638355580.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119159146.84 |
| 应收利息 |
61676.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6067102.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2098786608.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2787097.94 |
| 应付管理人报酬 |
2780711.62 |
| 应付托管费 |
463451.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360504.08 |
| 负债合计 |
12705668.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2081436560.74 |
| 所有者权益合计 |
2086080940.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2098786608.8 |
