日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.92% |
泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.92% |
泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.79% |
泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.67% |
泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.17% | -- | -2.21% | -5.55% | 20.10% | 19.68% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
3801|4185 | -- | 4061|4327 | 4219|4233 | 50|4045 | 8|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.2879 | 1.2879 | -- | |
2024-04-26 | 1.2886 | 1.2886 | -- | |
2024-04-19 | 1.2789 | 1.2789 | -- | |
2024-04-12 | 1.2971 | 1.2971 | -- | |
2024-04-03 | 1.3053 | 1.3053 | -- |
截至2024-03-31 泰康北交所精选两年定开混合发起C期末总份额为0.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 9.00 | 192.62 | 5.18% |
833394 | 民士达 | 9.00 | 138.70 | 3.73% |
834033 | 康普化学 | 3.00 | 135.72 | 3.65% |
430510 | 丰光精密 | 4.00 | 97.12 | 2.61% |
830839 | 万通液压 | 8.00 | 94.75 | 2.55% |
837242 | 建邦科技 | 5.00 | 87.38 | 2.35% |
835179 | 凯德石英 | 4.00 | 85.23 | 2.29% |
839493 | 并行科技 | 1.00 | 81.14 | 2.18% |
832471 | 美邦科技 | 8.00 | 75.63 | 2.03% |
835174 | 五新隧装 | 3.00 | 71.89 | 1.93% |