]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.129 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0033 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5777 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5776 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4773 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5123 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4115 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 民士达 | 833394 | 95130.0 | 1386995.4 | 3.73% |
| 丰光精密 | 430510 | 47937.0 | 971203.62 | 2.61% |
| 五新隧装 | 835174 | 36753.0 | 718888.68 | 1.93% |
| 建邦科技 | 837242 | 53116.0 | 873758.2 | 2.35% |
| 康普化学 | 834033 | 37285.0 | 1357174.0 | 3.65% |
| 凯德石英 | 835179 | 49010.0 | 852283.9 | 2.29% |
| 苏轴股份 | 430418 | 91071.0 | 1926151.65 | 5.18% |
| 美邦科技 | 832471 | 83847.0 | 756299.94 | 2.03% |
| 并行科技 | 839493 | 15967.0 | 811442.94 | 2.18% |
| 万通液压 | 830839 | 85288.0 | 947549.68 | 2.55% |
| 苏轴股份 | 430418 | 66667.0 | 1754008.77 | 4.24% |
| 民士达 | 833394 | 101844.0 | 1914667.2 | 4.63% |
| 康普化学 | 834033 | 37285.0 | 1697586.05 | 4.1% |
| 富恒新材 | 832469 | 56203.0 | 1004347.61 | 2.43% |
| 丰光精密 | 430510 | 35170.0 | 980539.6 | 2.37% |
| 方盛股份 | 832662 | 69705.0 | 1261660.5 | 3.05% |
| 中寰股份 | 836260 | 119390.0 | 1154501.3 | 2.79% |
| 科润智控 | 834062 | 235263.0 | 1691540.97 | 4.09% |
| 三祥科技 | 831195 | 53027.0 | 883960.09 | 2.14% |
| 昆工科技 | 831152 | 57178.0 | 992038.3 | 2.4% |
| 科润智控 | 834062 | 268611.0 | 1259785.59 | 3.99% |
| 苏轴股份 | 430418 | 63504.0 | 1047816.0 | 3.32% |
| 富恒新材 | 832469 | 251415.0 | 1666881.45 | 5.29% |
| 昆工科技 | 831152 | 57178.0 | 1029204.0 | 3.26% |
| 康普化学 | 834033 | 22930.0 | 835339.9 | 2.65% |
| 骏创科技 | 833533 | 59273.0 | 976226.31 | 3.1% |
| 天罡股份 | 832651 | 52867.0 | 721634.55 | 2.29% |
| 民士达 | 833394 | 101844.0 | 1390170.6 | 4.41% |
| 易实精密 | 836221 | 98807.0 | 701529.7 | 2.22% |
| 方盛股份 | 832662 | 69705.0 | 621071.55 | 1.97% |
| 民士达 | 833394 | 79039.0 | 1215619.82 | 3.8% |
| 易实精密 | 836221 | 96241.0 | 843071.16 | 2.63% |
| 昆工科技 | 831152 | 57178.0 | 1457467.22 | 4.55% |
| 科润智控 | 834062 | 268611.0 | 1361857.77 | 4.26% |
| 中裕科技 | 871694 | 66087.0 | 944383.23 | 2.95% |
| 鼎智科技 | 873593 | 6971.0 | 929931.4 | 2.91% |
| 新芝生物 | 430685 | 60471.0 | 697230.63 | 2.18% |
| 路斯股份 | 832419 | 120362.0 | 830497.8 | 2.6% |
| 骏创科技 | 833533 | 52007.0 | 762942.69 | 2.38% |
| 苏轴股份 | 430418 | 41702.0 | 679325.58 | 2.12% |
