名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.61% | 4.60% | 8.05% | 8.89% | -19.74% | -33.09% | -- | -- |
沪深300 | 8.02% | 0.94% | 3.43% | 14.29% | 0.70% | -8.94% | -8.79% | -27.73% |
同类平均[混合型] | 1.09% | 1.14% | 2.33% | 12.82% | -1.44% | -9.03% | -5.61% | -15.24% |
同类排名[混合型] |
2110|2291 | 21|2306 | 48|2301 | 1571|2299 | 2230|2272 | 2162|2198 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 1.0121 | 1.0121 | 5.98% | |
2024-04-30 | 0.955 | 0.955 | -1.30% | |
2024-04-29 | 0.9676 | 0.9676 | 2.71% | |
2024-04-26 | 0.9421 | 0.9421 | 6.20% | |
2024-04-25 | 0.8871 | 0.8871 | 0.38% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞新经济沪港深混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06881 | 中国银河 | 180.00 | 626.61 | 8.02% |
03908 | 中金公司 | 72.00 | 605.72 | 7.76% |
02331 | 李宁 | 20.00 | 377.12 | 4.83% |
06030 | 中信证券 | 50.00 | 584.72 | 7.49% |
00909 | 明源云 | 250.00 | 553.00 | 7.08% |
01880 | 中国中免 | 4.00 | 304.06 | 3.89% |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 213.55 | 2.73% |
03900 | 绿城中国 | 85.00 | 480.83 | 6.16% |
03738 | 阜博集团 | 300.00 | 437.86 | 5.61% |
00966 | 中国太平 | 65.00 | 403.64 | 5.17% |