| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50241865.2 |
| 1.利息收入 | 61925.22 |
| 存款利息收入 | 61925.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27783713.86 |
| 股票投资收益 | -32064919.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4746.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38870.89 |
| 股利收益 | 4237587.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23285782.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765705.68 |
| 减：二、费用 | 2816184.21 |
| 1.管理人报酬 | 2158730.21 |
| 2.托管费 | 359788.35 |
| 3.销售服务费 | 88526.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208999.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53058049.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53058049.41 |
| 一、收入： | -26522441.03 |
| 1.利息收入 | 39913.69 |
| 存款利息收入 | 39913.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10075197.94 |
| 股票投资收益 | -12738146.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38870.89 |
| 股利收益 | 2623050.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17065300.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578144.2 |
| 减：二、费用 | 1712309.31 |
| 1.管理人报酬 | 1313644.18 |
| 2.托管费 | 218940.71 |
| 3.销售服务费 | 73720.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105863.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28234750.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28234750.34 |
