名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.874 | 4.42% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6429 | 4.30% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6487 | 4.29% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.5004 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.6036 | 1.95% |
嘉实增益宝货币A | 0.5222 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5063 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.19% | 6.53% | 10.52% | 27.01% | -5.53% | -9.06% | 3.22% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
1443|3811 | 47|3964 | 89|3938 | 36|3877 | 2402|3694 | 1383|3437 | 392|2754 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.5873 | 0.5873 | -0.10% | |
2024-05-09 | 0.5879 | 0.5879 | 2.40% | |
2024-05-08 | 0.5741 | 0.5741 | -1.63% | |
2024-05-07 | 0.5836 | 0.5836 | -2.55% | |
2024-05-06 | 0.5989 | 0.5989 | 8.63% |
截至2024-03-31 嘉实港股互联网产业核心资产混合A期末总份额为3.98亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.99亿份,赎回数为0.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 98.00 | 8674.31 | 9.75% |
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8441.31 | 9.49% |
03888 | 金山软件 | 381.00 | 8345.44 | 9.38% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 103.00 | 8270.28 | 9.30% |
01024 | 快手-W | 184.00 | 8183.57 | 9.20% |
00772 | 阅文集团 | 335.00 | 7947.77 | 8.94% |
00268 | 金蝶国际 | 971.00 | 7773.50 | 8.74% |
02015 | 理想汽车-W | 54.00 | 6043.65 | 6.80% |
02013 | 微盟集团 | 2363.00 | 4114.20 | 4.63% |
02400 | 心动公司 | 265.00 | 3819.75 | 4.29% |