| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.1516 | 3.25% |
| 嘉实资源精选股票C | 3.0679 | 3.25% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.7143 | 3.05% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7873 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5147 | 1.90% |
| 嘉实货币B | 0.57 | 1.89% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5046 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 99800.89 |
| 存出保证金 | 2743.34 |
| 交易性金融资产 | 945206859.73 |
| 股票投资 | 893267654.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51939204.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4050317.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993463781.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5050747.8 |
| 应付赎回款 | 12274300.7 |
| 应付管理人报酬 | 971648.36 |
| 应付托管费 | 161941.41 |
| 应付销售服务费 | 310540.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 608423.65 |
| 负债合计 | 19377602.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1743440205.34 |
| 所有者权益合计 | 974086179.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 993463781.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27811623.95 |
| 结算备付金 | 10272053.62 |
| 存出保证金 | 93704.97 |
| 交易性金融资产 | 624431562.71 |
| 股票投资 | 590356426.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34075136.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3414537.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 666023482.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10195597.86 |
| 应付赎回款 | 6297012.83 |
| 应付管理人报酬 | 739096.5 |
| 应付托管费 | 123182.75 |
| 应付销售服务费 | 144596.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308338.86 |
| 负债合计 | 17807825.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1015959696.5 |
| 所有者权益合计 | 648215657.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 666023482.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16560876.53 |
| 结算备付金 | 6688263.04 |
| 存出保证金 | 9910.2 |
| 交易性金融资产 | 280283609.48 |
| 股票投资 | 264951394.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15332215.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3472923.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307015582.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11738510.62 |
| 应付赎回款 | 1057631.3 |
| 应付管理人报酬 | 304324.42 |
| 应付托管费 | 50720.77 |
| 应付销售服务费 | 30704.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410148.85 |
| 负债合计 | 13592040.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396995300.14 |
| 所有者权益合计 | 293423542.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 307015582.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10043039.83 |
| 结算备付金 | 2727264.85 |
| 存出保证金 | 91887.66 |
| 交易性金融资产 | 173854024.81 |
| 股票投资 | 172245889.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1608135.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 745142.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187461359.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 485779.9 |
| 应付赎回款 | 553846.05 |
| 应付管理人报酬 | 215490.79 |
| 应付托管费 | 35915.17 |
| 应付销售服务费 | 16337.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167167.72 |
| 负债合计 | 1474537.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252767281.68 |
| 所有者权益合计 | 185986822.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 187461359.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35193509.95 |
| 结算备付金 | 75291.91 |
| 存出保证金 | 9139.51 |
| 交易性金融资产 | 158405743.07 |
| 股票投资 | 156831818.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1573925.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74670.21 |
| 应收利息 | 20512.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193778867.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242686.29 |
| 应付托管费 | 40447.7 |
| 应付销售服务费 | 15215.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95479.45 |
| 负债合计 | 441212.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221607898.99 |
| 所有者权益合计 | 193337655.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 193778867.64 |
