| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2671 | 2.53% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0899 | 2.37% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0883 | 2.37% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5376 | 2.05% |
| 华泰柏瑞质量精选混合… | 0.5462 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5239 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5239 | 1.91% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5226 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4997 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4858 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.14% | -6.45% | 2.95% | 7.65% | -12.80% | -8.70% | -14.39% | -- |
| 沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -0.27% | -2.11% | 0.94% | 2.15% | -2.48% | -9.38% | -9.08% | -24.91% |
| 同类排名[指数型] |
1598|2639 | 2874|2901 | 415|2883 | 415|2720 | 2184|2565 | 1143|2300 | 1291|1877 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
 中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-27 | 0.695 | 0.695 | 1.18% | |
| 2024-05-24 | 0.6869 | 0.6869 | -2.90% | |
| 2024-05-23 | 0.7074 | 0.7074 | -1.63% | |
| 2024-05-22 | 0.7191 | 0.7191 | 0.81% | |
| 2024-05-21 | 0.7133 | 0.7133 | -3.98% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证港股通科技ETF期末总份额为1.95亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 17.00 | 1538.59 | 12.43% |
| 01810 | 小米集团-W | 100.00 | 1366.85 | 11.04% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1319.21 | 10.66% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5.00 | 1078.29 | 8.71% |
| 02015 | 理想汽车-W | 7.00 | 792.84 | 6.40% |
| 01024 | 快手-W | 17.00 | 780.38 | 6.30% |
| 06160 | 百济神州 | 7.00 | 608.66 | 4.92% |
| 00981 | 中芯国际 | 26.00 | 370.38 | 2.99% |
| 02269 | 药明生物 | 24.00 | 313.72 | 2.53% |
| 01801 | 信达生物 | 8.00 | 295.63 | 2.39% |
