| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.47% | -2.16% | -1.55% | -1.60% | -26.62% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 0.80% | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
4129|4182 | 4127|4359 | 4255|4331 | 4219|4256 | 4045|4057 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.1735 | 1.1735 | -3.13% | |
| 2024-05-09 | 1.2114 | 1.2114 | 2.63% | |
| 2024-05-08 | 1.1804 | 1.1804 | -1.85% | |
| 2024-05-07 | 1.2027 | 1.2027 | -0.93% | |
| 2024-05-06 | 1.214 | 1.214 | 1.22% |
截至2024-03-31 诺安优化配置混合C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301269 | 华大九天 | 28.00 | 2357.83 | 10.18% |
| 688361 | 中科飞测 | 38.00 | 2266.84 | 9.79% |
| 688012 | 中微公司 | 14.00 | 2238.87 | 9.67% |
| 688072 | 拓荆科技 | 11.00 | 2221.18 | 9.59% |
| 002371 | 北方华创 | 7.00 | 2212.54 | 9.55% |
| 600895 | 张江高科 | 110.00 | 2200.79 | 9.50% |
| 688981 | 中芯国际 | 50.00 | 2192.62 | 9.47% |
| 688502 | 茂莱光学 | 19.00 | 2188.49 | 9.45% |
| 688082 | 盛美上海 | 24.00 | 2141.15 | 9.25% |
| 688627 | 精智达 | 21.00 | 1490.51 | 6.44% |
