名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.33% | -2.15% | -1.52% | -1.49% | -26.45% | -23.44% | -2.47% | -26.15% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
4128|4182 | 4126|4359 | 4253|4331 | 4218|4256 | 4044|4057 | 3341|3764 | 710|2997 | 901|1873 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.1762 | 1.1762 | -3.13% | |
2024-05-09 | 1.2142 | 1.2142 | 2.63% | |
2024-05-08 | 1.1831 | 1.1831 | -1.86% | |
2024-05-07 | 1.2055 | 1.2055 | -0.93% | |
2024-05-06 | 1.2168 | 1.2168 | 1.22% |
截至2024-03-31 诺安优化配置混合A期末总份额为1.77亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301269 | 华大九天 | 28.00 | 2357.83 | 10.18% |
688361 | 中科飞测 | 38.00 | 2266.84 | 9.79% |
688012 | 中微公司 | 14.00 | 2238.87 | 9.67% |
688072 | 拓荆科技 | 11.00 | 2221.18 | 9.59% |
002371 | 北方华创 | 7.00 | 2212.54 | 9.55% |
600895 | 张江高科 | 110.00 | 2200.79 | 9.50% |
688981 | 中芯国际 | 50.00 | 2192.62 | 9.47% |
688502 | 茂莱光学 | 19.00 | 2188.49 | 9.45% |
688082 | 盛美上海 | 24.00 | 2141.15 | 9.25% |
688627 | 精智达 | 21.00 | 1490.51 | 6.44% |