名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.874 | 4.42% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6429 | 4.30% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6487 | 4.29% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.5004 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.6036 | 1.95% |
嘉实增益宝货币A | 0.5222 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5063 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.11% | 6.63% | 12.20% | 26.99% | -8.82% | -8.93% | 0.12% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
1575|4136 | 9|4269 | 9|4265 | 43|4207 | 3103|4019 | 1464|3732 | 630|2970 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.5802 | 0.5802 | 2.40% | |
2024-05-08 | 0.5666 | 0.5666 | -1.63% | |
2024-05-07 | 0.576 | 0.576 | -2.55% | |
2024-05-06 | 0.5911 | 0.5911 | 8.64% | |
2024-04-30 | 0.5441 | 0.5441 | -0.31% |
截至2024-03-31 嘉实港股互联网产业核心资产混合C期末总份额为13.06亿份,相比减少0.43亿份 (本季申购数为6.43亿份,赎回数为6.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 98.00 | 8674.31 | 9.75% |
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8441.31 | 9.49% |
03888 | 金山软件 | 381.00 | 8345.44 | 9.38% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 103.00 | 8270.28 | 9.30% |
01024 | 快手-W | 184.00 | 8183.57 | 9.20% |
00772 | 阅文集团 | 335.00 | 7947.77 | 8.94% |
00268 | 金蝶国际 | 971.00 | 7773.50 | 8.74% |
02015 | 理想汽车-W | 54.00 | 6043.65 | 6.80% |
02013 | 微盟集团 | 2363.00 | 4114.20 | 4.63% |
02400 | 心动公司 | 265.00 | 3819.75 | 4.29% |