嘉实港股互联网产业核心资产混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18119688.52元 |
| 本期利润 |
-126208335.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-597189579.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
751675018.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1879023.33元 |
| 本期利润 |
-45967238.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231332871.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
403882579.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13862829.05元 |
| 本期利润 |
-1694136.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41055650.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
114484184.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1415096.64元 |
| 本期利润 |
-4798735.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15803477.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2666元 |
| 期末基金资产净值 |
43463892.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-423015.85元 |
| 本期利润 |
-4660911.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5661984.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
38268750.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.89% |
